现金收支统计制度.doc

现金收支统计制度 现金统计指标体系 编码 项目名称 顺序 内码 121110000 一、商品销售收入 1 1 121120000 二、服务业收入 2 2 121130000 三、税款收入 3 3 121140000 四、城乡个体经营收入 4 4 121150000 五、储蓄存款收入 5 5 121160000 六、其他金融机构收入 6 6 121170000 七、居民归还贷款收入 7 7 121180000 八、汇兑收入 8 8 121190000 九、有价证券收入 9 9 211A0000 十、其他收入 10 10 1211A1000 其中：兑换外币收入 11 11 121100000 收入合计 12 12 121200000 内部现金收入 13 13 121300000 同业往来收入 14 14 121400000 由人行发行库领取现金 15 15 121500000 由银行（人行）业务库领取现金 16 16 121600000 信用社（其他银行）交存现金 17 17 121700000 前期业务库存 18 18 121000000 收入总计 19 19 122110000 一、工资性支出 20 20 1221110001 国家工资及奖金支出 21 21 1221120002 国家对个人其他支出 22 22 1221130003 部队存款支出 23 23 1221140004 其他单位工资性支出 24 24 122120000 二、产品采购支出 25 25 122121000 其中：农副产品采购支出 26 26 122130000 三、行政企事业管理费支出 27 27 122140000 四、城乡个体经营支出 28 28 122150000 五、储蓄存款支出 29 29 122160000 六、其他金融机构支出 30 30 122170000 七、居民提取贷款支出 31 31 122180000 八、汇兑支出 32 32 122190000 九、有价证券支出 33 33 1221A0000 十、其他支出 34 34 1221A1000 其中：兑换外币支出 35 35 122100000 支出合计 36 36 122200000 内部现金支出 37 37 122300000 同业往来支出 38 38 122400000 交回人行发行库现金 39 39 122500000 交回银行（人行）业务库现金 40 40 122600000 信用社（其他银行）支取现金 41 41 122700000 本期业务库存 42 42 122000000 支出总计 43 43 123100000 投放（+）、回笼（-） 44 44 123200000 附：代发工资 45 45 　　注：内码系人民银行《金融管理监测信息系统》程序内金融统计指标的内部处理编码 现金收支统计项目归属内容 收入项目（外部）部分 　　一、商品销售收入。在银行开立帐户的国有、集体企事业单位，股份制企业，三资企业，民营企业及其它单位销售商品收入的现金列入此项目。　 （一）上述各单位直接销售商品收入及内部附设的小卖部的商品销售收入。石油液化站罐装液化气和灶具销售收入。　 （二）书店、邮局出售书报、杂志、邮票（集邮性质）的收入；学校代售书本费收入；医疗单位药费收入。　 （三）贸易货栈、工农商联合企业销售商品的现金收入。　 （四）饮食业收入。　 （五）学校勤工俭学产品销售收入。　 （六）售房收入。拆迁旧房屋变卖废料收入。　 （七）单位伙食费收入，包括军队连以上的伙食费收入。　 （八）上列项目以外的商品性销售收入。　　二、服务业收入。在银行开立帐户的国有、集体企事业单位，股份制公司，三资企业，民营企业及其它服务单位（指文化、教育、医疗、卫生、环卫、交通运输、邮政电讯、公用事业、生活服务及其它劳务服务单位），其现金收入列入此项目。　 （一）铁路、水路、航空、公路等运输单位的客运业务收入，包括运输业务附属性业务（如行李运费、保管费等）收入，公路养路费收入，汽车公司出租车、租赁收入及非运输单位的运输收入，运输站管理费等。　 （二）影剧院（队）、公园、博物馆、展览会、溜冰场、文化宫、俱乐部、游泳场等单位的门票收入，及其场地、设备用具的租赁收入。　 （三）旅店、理发、浴池、照相、洗染、缝补、家俱租赁、装裱业、喜庆殡葬、招待所、画像、广告、制图誊印、加工费、修理费等生活服务收入、及其它劳动单位的收入和服务性押金。企事业单位自设不对外营业的生活服务事业的现金收入，如与其主要业务收入划分不清者，可并入其主要业务收入中。　 （四）学校的学杂费、幼儿园、托儿所的托儿费、杂费等收入。