图书仓储发行结算流程.doc

图书仓储发行结算流程 一、图书入库 1、图书印制完成后，出版部检查印刷质量。 2、出版部指示印刷厂将成书送抵信安达物流公司。公司仓库管理员根据送书单进行清点并检查货物是否有破损、污染现象，合格后在送书单上签字，并把所验货物入库入位。 3、物流公司将送书单传真出版部。出版部核对确认后，国防教育部（宋小玲）将国防教材成书信息录入国教发行自动化系统；出版部将其他图书成书信息录入我社出版发行自动化系统。 4、出版部将送书单副本交财务室备查。 二、样书提取 1、出版部到系统发行终端管理员处开具上送样书清单。 2、出版部将样书清单报主管社领导审批后，到系统管理员处盖发行章。 3、出版部将签字盖章后的样书清单传真至物流公司。 4、物流公司根据样书清单将样书打包、单独存放。 5、出版部定期到物流公司提取样书。 三、图书发行 1、图书发行权限： 正常发行：折扣高于60%（含），发行员按正常程序发行； 低折扣发行：如购买方采购量大、现金结帐或承诺不退书，折扣可低于60%，经一定审批程序发行。具体要求： 折扣50%（含）-60%：发行部主任审批； 折扣40%（含）-50%：主管社领导审批； 折扣低于40%：社长审批。 2、发行员将发行要求（书面）交系统发行终端管理员。 3、管理员打印发货清单、盖发行章并将发货清单传真至物流公司。管理员应在接到发行员发行要求当日完成上述工作。 4、管理员将发货清单副本交财务室备查。 5、自费图书发行，责任编辑将目的地、收货人、预计收货时间等要素书面提供管理员，管理员据此打印发货清单，盖章后传真至物流公司，并将发货清单副本交财务室。 四、图书发运 1、物流公司根据我社发货清单配货、打包、发运货物。 2、物流公司将托运单副本转交我社发行部、财务室。 3、物流公司确保货物安全抵达并取得收货人签字确认。 4、发行员应及时了解物流公司图书发运及收货方收货情况。 5、管理员定期（原则上每三个月一次）与物流公司核对发货及库存情况。 五、退书整理 1、物流公司负责退书的收货、整理。如发行部获得退书信息，必须及时通知物流公司。 2、物流公司将退书清单、残书清单传真发行部。 3、发行部定期（原则上每月一次）到物流公司核对退书、残书情况。对完好退书办理重新入库手续；对报废图书进行核对并填定报表（一式两份），双方签字确认，保存备查。 六、物流费用结算 1、物流费原则上每季度结算一次。 2、费用计价依据合同规定的付费原则。 3、物流公司来我社结算需持有发货清单（传真）、货物托运单、收货单。 4、管理员对物流公司单据予以核对无误后填制报销单，到社财务办理报销手续。 5、财务室对所有单据核对无误后，按报销流程予以结算。 七、书款结算登记 1、财务室收到银行汇入书款后，通知系统管理员（鲁丽萍），系统管理员进行登记。 2、发行员直接收取书款后，交财务室核准盖章。发行员持财务室核准后的书单通知系统管理员登记。 3、如购书方需要开具发票，相关发行员应通知系统管理员，由系统管理员到财务室办理。如需在书款未到的情况下先开发票，相关发行员须书面说明情况并负责联系对方催付相关款项。 4、系统管理员应定期（原则上每三个月一次）与财务室对帐。 8