苏州科斯伍德油墨股份有限公司募集资金2011年度存放与使用情况.pdfVIP

苏州科斯伍德油墨股份有限公司 募集资金 2011 年度存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一）公开发行募集资金项目 根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]313 号”文《关于核准苏州科斯伍德 油墨股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）1,850 万股，发行价格为 22.82 元/股。募集资金总额 422,170,000.00 元，扣除发行费用 51,182,136.70 元，实际募集资金净额为 370,987,863.30 元，超募资金总额为19,598.79 万元。立信会计师事务所有限公司已于 2011 年3 月17 日对公司本次募集资金到位情况进行了审核，并出具了信会师报字[2011] 第10990 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。 二、 募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 根据有关法律法规和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募 集资金管理办法》的相关规定，公司在中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、交通 银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州相城支行开设募集资金专 用账户。授权董事长吴贤良先生全权代表本公司分别与中国农业银行股份有限公司苏州 相城支行、交通银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州相城支行 （以下简称“开户银行”）、保荐机构东吴证券股份有限公司共同签订《募集资金三方 监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户。公司连同保荐人东吴证券股份有限 公司（以下简称“东吴证券”）与中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、交通银行 股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州相城支行（以下统称“募集资 金专户存储银行”）于2011 年4 月6 日分别签署了《募集资金三方监管协议》。明确了 各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2011 年12 月31 日，本公司有3 个募集资金专户、11 个定期存款账户，募集资 金存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 中国农业银行股份有限公司苏州相 538401040038888 111,683.03 活期存款 城支行 中国农业银行股份有限公司苏州相 538401140001844 30,000,000.00 六个月定期存单 城支行 中国农业银行股份有限公司苏州相 538401140002065 10,000,000.00 一年期定期存单 城支行 中国农业银行股份有限公司苏州相 538401140002073 10,000,000.00 一年期定期存单 城支行 中国农业银行股份有限公司苏州相 538401140002164 30,000,000.00 三个月定期存单 城支行 中国农业银行股份有限公司苏州相 538401140002172 20,000,000.00 六个月定期存单 城支行 中国农业银行股份有限公司苏州相 538401140002248 30,000,000.00 六个月定期存单 城支行 中国农业银行股份有限公司苏州相 538401140002255 50,000,000.00 一年期定期存单 城支行 中国农业银行股份有限公司苏州相 538401140002263 1,900,000.00 三个月