工程物资采购流程图.docVIP

HYDB 204001—2004 HYDB 204001—2004 PAGE PAGE I 浙江华业电力工程股份有限公司 发布工程物资采购控制程序版本（2）HYDB 204001—2005 浙江华业电力工程股份有限公司 发布 工程物资采购控制程序 版本（2） HYDB 204001—2005 浙江华业电力工程股份有限公司企业标准 Enterprise Standard for zhejiang Huaye Power Engineering Co.,ltd 2005-1-25 实施2005-1-25 发布 2005-1-25 实施 2005-1-25 发布 HYDB 204001—2005 工程物资采购控制程序 HYDB 204001—2005 工程物资采购控制程序 PAGE PAGE I 前 言 为规范公司工程物资采购流程，确保工程物资采购质量满足要求，合理控制采购成本，特编制本程序。本程序是在对第1版《工程物资采购控制程序》进行修订，主要对物资采购级别和权限进行修改，同时结合公司机构变化，对部门职能进行调整。自第2版发布代替第1版。 本程序第1版主要起草人：徐君芬 本程序第2版主要修订人：徐君芬 本程序会审人：滕先梁、俞春芳、朱文杰、许虹 本程序批准人： 沈银根 本程序于2005年1月25日发布，发布之日起实施。 本程序由公司经营管理部负责解释 PAGE 6 PAGE 7 工程物资采购控制程序 范围 本程序适用于公司业务范围工程物资采购，包括所有设备、装置性材料、消耗性材料的采购工作（不包括固定资产、小型机工具采购）。 职责 2.1 公司经营管理部是物资采购工作的归口管理部门，组织物资采购的招标工作和合同谈判、合同签订工作；指导、监督和管理项目三级物资采购；负责二级物资询价信息的发布和收集；收集、建立价格信息和采购资料档案。 2.2 项目机材室是项目物资采购工作的主管部门，负责提出物资采购申请，负责三级物资的采购并组织所有物资的进货验证、接收等工作。 2.3 公司财务部负责复核采购数量、采购价格，支付采购货款。 2.4 工程管理部负责对工程物资采购的技术信息进行审核。 程序 采购物资的重要性划分 3.1.1 根据采购物资对工程重要性的影响程度，将其分为：关键类（A类）、重要类（B类）和一般类（C类）。物资重要等级分类一览表见附录A。 3.1.2 针对不同重要等级的物资的采购，进行不同的控制。对于关键类、重要类物资，应在合格供方名录中采购。 当发生以下情况时，允许在非合格供方名录内采购，但应填写《特殊情况采购申请表》经公司相关部门审核、公司主管经理批准。 a 顾客指定供方（顾客签字确认）。 b 合格供方中无提供该类产品。 c 合格供方数量不能满足招标最低数量限度。 采购的实施 3.2.1 物质采购的过程控制见下页流程图图1。 安装项目由技术人员填写《限额领料手册》检修项目由技术人员提出物资采购申请 安装项目由技术人员填写《限额领料手册》 检修项目由技术人员提出物资采购申请 项目机材室对需采购的材料进行分类、分级汇总 项目机材室对需采购的材料进行分类、分级汇总 三级采购由项目机材管理员填写《物资采购加工审批表》经项目审核、批准一级、二级采购由项目机材管理员填写 三级采购由项目机材管理员填写《物资采购加工审批表》经项目审核、批准 一级、二级采购由项目机材管理员填写“材料申请采购单”经审核、批准后送公司经营管理部 经经营管理部材料管理员综合平衡后，填写《物资采购（加工）审批表》，经经营管理部经理审核，公司主管经理批准。采购实施 经经营管理部材料管理员综合平衡后，填写《物资采购（加工）审批表》，经经营管理部经理审核，公司主管经理批准。 采购实施 二级采购按《工程物资采购询价管理办法》实施一级采购按《大宗物资材料招标管理办法》实施 二级采购按《工程物资采购询价管理办法》实施 一级采购按《大宗物资材料招标管理办法》实施 签定合同 签定合同 采购验收 采购验收 N交涉、换货是否合格 N 交涉、换货 是否合格 中止合同退货 中止合同退货 Y Y 支付价款 支付价款 图1 工程物资采购控制流程图 3.2.2 物质采购类别、审批权限及采购方式 物资采购按一次采购所需资金大小，分为一级采购、二级采购、三级采购，具体采购金额、审批权限及采购方式见下表： 采购类别、方式及审批权限一览表 采购类别 一次性合同订货采购（加工）金额 审批权限 采购方式 一级采购 50万元(含)以上 审核：经营管理部经理 批准：公司主管经理 招（议）标 二级采购 50万元以下，5万元（含）以上 审核：经营管理部经理 批准：公司主管经理 由经营管理部负责采购或由经营管理部委托项目采购。 采购方式：按询价管理办法执行。 采购合同