定期份额折算结果及恢复交易的公告.PDFVIP

关于中融中证一带一路指数分级证券投资基金 定期份额折算结果及恢复交易的公告 根据中融中证一带一路指数分级证券投资基金 （以下简 称 “本基金”）基金合同的相关业务规定，中融基金管理有 限公司（以下简称“本公司”）以2017年12月15 日为基金份 额折算基准日，对在该日登记在册的中融一带一路份额（场 内简称：一带一路，基金代码：168201）和一带一路A份额 （场内简称：一带A ，基金代码：150265）办理了定期份额 折算业务，现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下： 一、份额折算结果 2017年12月15 日，中融一带一路份额的场外份额经折算 后的份额数保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金 财产；中融一带一路份额的场内份额、一带A经折算后的份 额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。 基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，具体结 果如下表所示： 基金份额 折算前份额（单 新增份额折算 折算后份额 折算后份额 名称 位：份） 比例 （单位：份） 净值（单位： 元） 中融一带 一路场内 17,085,321.00 0.023558247 21,133,249.00 1.167 份额 中融一带 一路场外 70,524,891.40 0.023558247 72,186,334.19 1.167 份额 一带一路 A份额 77,370,528.00 77,370,528.00 0.047116494 1.000 新增一带一路母基份 额：3,645,428.00 注：中融一带一路场外份额经份额折算后产生新增的中 融一带一路场外份额；中融一带一路场内份额经份额折算后 产生新增的份额为中融一带一路场内份额；一带一路A份额 经份额折算后产生新增的份额为中融一带一路场内份额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确 认的折算后份额。 二、恢复交易 自2017 年12月19 日起，本基金恢复申购、赎回、转换、 定期定额投资、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管） 和配对转换业务。 一带一路A份额将于2017年12月19 日开市起恢复交易。 三、重要提示 1. 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回 实施细则》，2017年12月19 日一带A 即时行情显示的前收盘 价为2017年12月16 日的一带A 的基金份额参考净值（四舍五 入至0.001元），即1.000元。由于一带一路A份额折算前存在 溢价交易情形，2017年12月15 日的收盘价为1.134元，扣除约 定收益后为1.079元，与2017年12月19 日的前收盘价存在较大 差异，因此2017年12月19 日当日可能出现交易价格大幅波动 的情形。敬请投资者留意投资风险。 2 ．本基金一带一路A份额期末的约定应得收益将折算为 场内中融一带一路份额分配给一带一路A份额的持有人，而 中融一带一路份额为跟踪中证一带一路主题指数的基础份 额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此一带一路A份额 持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担 因市场下跌而遭受损失的风险 3 ．由于一带一路A份额经折算产生的新增场内中融一带 一路份额数和场内中融一带一路份额经折算后的份额数将 取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持 有极小数量一带一路A份额或场内中