广东东阳光科技控股股份有限公司2015募集资金存放与实际使用.pdfVIP

证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：临2016-10 号 债券代码：122078 债券简称：11 东阳光 广东东阳光科技控股股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上 市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，广 东东阳光科技控股股份有限公司 （以下简称“本公司”或“东阳光科”）编制了 2015 年的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1510号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用非公开方式，向 特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票12,210.01万股，发行价为每股人 民币8.19元，共计募集资金99,999.98万元，坐扣承销和保荐费用2,600.00万元 后的募集资金为97,399.98万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2014年3月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等 与发行权益性证券直接相关的新增外部费用110.00万元后，本公司本次募集资金 净额为97,289.98万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕11-2号）。 本公司以前年度已使用募集资78,743.46万元，以前年度收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额为143.54万元；2015年度实际使用募集资金8,742.98 万元；2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为38.37万元；累 计已使用募集资金87,486.44万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等 的净额为181.91万元。 截至2015年12月31日，募集资金余额为9,985.45万元（包括累计收到的银行 存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、 募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东东阳光铝 业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理 办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保 荐机构中国国际金融股份有限公司于2014年4月15日分别与中国银行股份有限公 司深圳蛇口支行、中国建设银行股份有限公司清江支行、中国光大银行股份有限 公司深圳福田支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权 利和义务。鉴于募投项目实施主体为本公司下属子公司，本公司连同保荐机构中 国国际金融股份有限公司、募投项目实施主体于2014年7月4 日分别与中国建设银 行股份有限公司清江支行、中国光大银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募 集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上 海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经 严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2015年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 中国建设银行股份有限公司清江支行 42201338301050220141 99,854,554.35 活期存款 中国工商银行股份有限公司乳源支行 2005092119022149037