汕头万顺包装材料股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现.PDF

证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2017-134 汕头万顺包装材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 2017 年12 月12 日，汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公 司”）第四届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于2018 年度公司及子 （孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，现就相关事项公告 如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理 （一）投资目的 为提高公司资金的使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况 下，2018 年度公司及子（孙）公司拟使用闲置自有资金额度不超过20,000 万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个 投资产品的投资期限不超过12 个月。 （二）投资额度 2018 年度公司及子（孙）公司拟使用闲置自有资金额度不超过20,000 万元进行现金管理。上述额度含尚未履行完毕的现金管理合同在内。上述 额度在2018 年度可以循环使用，无需公司另行出具决议。 （三）投资品种 - 1 - 为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的产品。 （四）投资期限 单个投资产品的投资期限不超过12 个月。 （五）资金来源 公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。 （六）决策程序 本次使用闲置自有资金进行现金管理的额度属于公司董事会权限范 围，需经董事会审议通过并由独立董事发表独立意见。 （七）实施方式 在上述额度范围内，授权公司及各子（孙）公司法定代表人(香港地 区公司授权董事）签署上述现金管理项下的相关法律文件。 二、风险及控制措施 （一）投资风险 1、虽然保本型产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动 性风险等投资风险，产品的实际收益不可预期。 2、相关工作人员的操作和监控风险。 （二）风险控制措施 1、公司及各子（孙）公司法定代表人(香港地区公司为董事）为第一 责任人，在董事会授权范围内签署相关的协议、合同。公司及各子（孙） 公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影 响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 2、公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检 - 2 - 查，并向公司董事会审计委员会汇报。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时 可以聘请专业机构进行审计。 4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。 三、对公司的影响 （一）公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原 则，使用闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本 约定的产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响 公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。 （二）公司通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加 投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回 报。 四、董事会审议情况及独立董事、保荐机构意见 （一）董事会审议情况 2017 年12 月12 日，汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公 司”）第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2018 年度公司及子 （孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 （二）独立董事意见 经审核，我们认为本次事项有利于提高公司资金的使用效率。本次事 项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等 有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同意本次 2018 年度进行现金管理事项。