浦银安盛价值成长股票型基金招募.pdf

浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 招募说明书正文（更新） 2010 年第 1 号 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 内容截止日： 2010 年 04 月 16 日 浦银安盛价值成长股票型证券投资基金招募说明书（更新） 重要提示 基金募集申请核准文件名称：《关于同意浦银安盛价值成长股票型证券投资 基金募集的批复》（证监许可[2008]263号） 核准日期：2008年2月4日 成立日期：2008年4月16日 投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的 各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的 系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回 基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风 险，本基金的特定风险等等。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招 募说明书》及《基金合同》。 本次更新的招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止 日为2010年04月16日，有关财务数据和净值表现截止日2010年3月31日（财 务数据未经审计）。 浦银安盛价值成长股票型证券投资基金招募说明书（更新） 目 录 第一部分 绪言3 第二部分 释义4 第三部分 基金管理人9 第四部分 基金托管人20 第五部分 相关服务机构25 第六部分 基金的募集34 第七部分 基金合同生效35 第八部分 基金份额的申购、赎回及其他注册登记业务 36 第九部分 基金的投资46 第十部分 基金的财产61 第十一部分 基金资产的估值63 第十二部分 基金的费用与税收 69 1 浦银安盛价值成长股票型证券投资基金招募说明书（更新） 第十三部分 基金的收益与分配 71 第十四部分 基金的会计与审计 73 第十五部分 基金的信息披露74 第十六部分 风险揭示80 第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 83 第十八部分 基金合同的内容摘要 86 第十九部分 基金托管协议的内容摘要 108 第二十部分 对基金份额持有人的服务 127 第二十一部分 其他应披露事项 129 第二十二部分 招募说明书的存放及查阅方式 132 第二十三部分 备查文件133 2 浦银安盛价值成长股票