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杭州萧山国际机场有限公司二零零九年五月财务情况分析公司财务部; 机场公司合并损益表 单位:万元;一、机场(合并)财务完成情况;机场公司(合并)财务完成情况（续）;总营业收入统计表(本级);总营业收入统计表(子公司); 二、总营业收入情况分析（本级）;二、总营业收入情况分析（本级）; 二、总营业收入情况分析（子公司）; 二、总营业收入情况分析（子公司）;工资及相关费用（合并）情况表;各类成本费用（合并）情况表;本级各部门费用预算完成情况;本级各部门费用预算完成情况;三、总营业成本情况及分析;各类成本及费用支出12160万元，比预算减少338万元，下降3% 办公费1-5月份实际发生377万元，比预算增加65万元。主要是信导部为获移动公司优惠政策，提前支付全年电话费40万以及安???审计相关费用22万 1-5月业务招待费超预算65万，主要原因是5月份安全审计相关招待27万，办公室其他项目超支27万，现场容量评估6.5万 各部门上半年因各项审计等工作,减少差旅任务,故1-4月差旅费同比或与预算比均有不同程度的下降 车辆使用费同比减少336万，主要为09年养路费取消及上半年油耗下降。因各部门加强车辆用油监控，较好的控制了用油成本的上涨，1-5月份比预算减少82万，下降13%。但因夏季到来以及油价上涨趋势，预计下半年车辆使用费将会有所上升 因食品公司努力降低生产消耗，成本控制良好，成本比预算下降的幅度高于收入，使毛利率上升。 ;各子公司损益表; 放权经营子公司净利润分析; 各子公司损益表（续）;各子公司利润完成情况图;固定资产投资完成情况;四、固定资产投资情况分析; 固定资产投资情况分析（续）;2009年1-5月应收账款情况表;五、应收账款情况表（国内）; 五、应收账款情况表（国际及地区）;应收账款账龄分析;应收账款账龄分析; 谢 谢！ 公司财务部 贰零零玖年伍月