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企业账务处理初始设置 知识目标： 了解总账系统的功能，熟悉总账系统的工作流程和数据流程；理解总账系统初始设置的内容，掌握总账系统初始设置的要求及流程；掌握在初始设置录入期初余额的方法。 技能目标： 通过对总账系统初始设置的学习和训练，应具备：设置总账系统参数的能力；设置会计科目的能力、设置辅助核算项目的能力；正确录入期初余额的能力。 一、总账系统概述 总账系统是用友软件的中枢，是必选的系统。它既可以独立运行又可以与其他系统协同运转，传递相关的数据和凭证，并进行审核、记账工作。在会计电算化过程中，总账系统能完成设置账户、复式记账、填制和审核凭证、登记账簿等处理功能。 总账系统的主要功能 1.基础设置 包括定义参数、财务设置、录入期初余额三项内容。 2.凭证管理 完成凭证录入、审核、记账、查询、打印，以及出纳签字等。 3.出纳管理： 包括现金和银行存款日记账的输出、支票登记簿的管理及银行对账功能，并可对长期未达账提供设计报告。 4.账簿管理： 包括现金和银行存款日记账的查询输出、基础会计核算账簿的查询输出、以及各种辅助核算会计账簿的查询输出。