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第三章　总账系统初始化 第一节　总账系统概述 第二节　总账系统初始设置 [项目目录设置小结] 　项目分类为非末级的成本对象；项目目录为成本对象的末级。 　所指定的核算科目必须是在建立会计科目时已经设置为项目账类的科目。 　一项目大类可指定多个科目，一个科目只能指定一个项目大类。 　若某项目分类下已定义项目目录，则不能定义下级分类，必先删除具体的项目目录，再删除该项目分类或定义下级分类。 　不能删除非末级项目分类。 工资薪酬 1603020202 工资薪酬 1603010202 工程物资 1603020201 工程物资 1603010201 工程二工程二工资薪酬 1603020102 工资薪酬 1603010102 工程物资 1603020101 工程物资 1603010101 工程一工程一B部门 160302 A部门 160301 在建工程 1603 在建工程 1603 项目管理应用案例 四、期初余额录入 　为保证新系统的数据能与原系统的数据衔接，保持账簿数据的连续完整，在应用总账系统前，需要将一些基础数据输入到系统中。“期初余额”功能包括： 　输入科目期初余额 　试算平衡 　以南梦公司期初余额录入为例： [期初余额录入的方法] 操作：执行“设置”｜“期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。 (1) 输入期初数据。 操作：在“期初余额录入”窗口中，将光标定在“现金”科目上，输入期初余额“6775.7”。 操作：双击“其他应收款——备用金”部门核算科目的“期初余额”栏，进入“部门核算期初”对话框。 操作：在“部门核算期初”对话框中，单击“增加”按钮。 操作：双击“部门”所在单元格后，单击参照按钮，打开“部门参照”对话框。 操作：在“部门参照”对话框中，双击选择市场部。 操作：选择金额方向，并输入期初金额“2000”，单击“退出”按钮，返回“期初余额录入”窗口。 操作：选择金额方向，并输入期初金额“2000”，单击“退出”按钮，返回“期初余额录入”窗口。 操作：选择金额方向，并输入期初金额“2000”，单击“退出”按钮，返回“期初余额录入”窗口。 操作：重复以上步骤，继续输入其他期初余额信息。 操作：所有余额输入完毕后，单击“试算”按钮，可查看期初余额试算平衡表，检查余额是否平衡。 (2) 期初数据试算平衡。 操作：单击“确认”按钮，返回。 操作：进入“期初余额”窗口后，单击“对账”按钮。 操作：单击“开始”按钮，对当前期初余额进行对账。 操作：如果对账后发现有错误，可单击“显示对账错误”按钮，系统对账中发现的问题显示出来。 期初余额只能在最末级明细科目上输入，上级科目的期初余额将自动计算并填列。 　若某科目为数量、外币核算，可以录入期初数量、外币余额；对于外币余额的录入，则必须先录入本币余额，再录入外币余额。 　若年中启用总账系统，则只要录入末级科目的期初余额及累借、累贷，年初余额将自动计算出来。 [期初余额录入注意事项] 每个科目的余额方向由科目性质确定；通过期初余额录入界面的“方向”命令，再录入余额前可修改科目的余额方向。 　若已经在总账系统中记过账，则不能再录入、修改期初余额。 　期初余额试算不平衡，不能记账，但可以填制凭证。 [期初余额录入注意事项] OH！期初余额录入演式！！ 五、数据权限设置 数据权限设置的作用是设置用户、用户组所能操作的档案、单据的数据权限，用于控制后续业务处理允许编辑、查看的数据范围。 　数据权限控制的前提： 　（1）已进行了功能级权限设置； 　（2）在总账系统控制参数中已进行了数据权限控制设置。 [数据权限设置应用] 　　指定操作员马方对往来科目具有制单和查询权限。 工作实施前应做哪些准备？ OH！佳好公司演式！！ ５、修改会计科目 　　以“原材料──CD-RW光盘片(121101)”为例说明科目修改的操作步骤。 三、网络课程制作特色 操作：在“会计科目”窗口中，将光标定在“121101 CD-RW光盘片”科目行上，单击“修改”按钮，或者双击该科目行，打开“会计科目_修改”对话框。 操作：在“会计科目_修改”对话框中，单击“修改”按钮进入修改状态后，单击 “账页格式”下拉列表框的下三角按钮，在下拉列表中选择“数量金额式”选项。 操作：在“会计科目_修改”对话框中，单击“修改”按钮进入修改状态后，单击 “账页格式”下拉列表框的下三角按钮，在下拉列表中选择“数量金额式”选项。 操作：在“会计科目_修改”对话框中，单击“修改”按钮进入修改状态后，单击 “账页格式”下拉列表框的下三角按钮，在下拉列表中选择