同城交换子系统(BE)-功能说明书-第3分册-联机交易描述(上).doc

同城交换(BE)子系统 功能说明书 第三分册：联机交易描述（上） 数据大集中应用开发组 2003年8月 目 录 1 联机交易 1 1.1 提出 1 1.1.1 本币提出收方记账 1 1.1.1.1 本币提出收方记账汇总 1 1.1.1.2 提出收方记账－支票/贷记凭证 2 1.1.1.3 提出收方复核－支票/贷记凭证 6 1.1.1.4 提出收方抹账－支票/贷记凭证 8 1.1.1.5 提出收方记账－信汇、电汇 11 1.1.1.6 提出收方复核－信汇、电汇 16 1.1.1.7 提出收方抹账－信汇、电汇 19 1.1.1.8 提出收方记账－信汇、电汇（人行支付系统） 23 1.1.1.9 提出收方复核－信汇、电汇（人行支付系统） 28 1.1.1.10 提出收方抹账－信汇、电汇（人行支付系统） 31 1.1.1.11 提出收方记账－本票结清 34 1.1.1.12 提出收方复核－本票结清 37 1.1.1.13 提出收方抹账－本票结清 40 1.1.1.14 提出收方记账－汇票结清 42 1.1.1.15 提出收方复核－汇票结清 54 1.1.1.16 提出收方抹账－汇票结清 57 1.1.1.17 提出收方记账－汇票解付 60 1.1.1.18 提出收方复核－汇票解付 64 1.1.1.19 提出收方抹账－汇票解付 67 1.1.1.20 提出收方记账－一借多贷 70 1.1.1.21 提出收方复核－一借多贷 77 1.1.1.22 提出收方抹账－一借多贷 80 1.1.1.23 提出收方记账－代收财政款项 83 1.1.1.24 提出收方复核－代收财政款项 87 1.1.1.25 提出收方抹账－代收财政款项 89 1.1.1.26 提出收方记账－收方退票 92 1.1.1.27 提出收方复核－收方退票 96 1.1.1.28 提出收方抹账－收方退票 98 1.1.1.29 提出收方记账－其它 101 1.1.1.30 提出收方复核－其它 105 1.1.1.31 提出收方抹账－其它 108 1.1.1.32 提出收方记账－个人现金汇款 112 1.1.1.33 提出收方复核－个人现金汇款 117 1.1.1.34 提出收方抹账－个人现金汇款 119 1.1.1.35 提出收方记账－本币代收他行现金 123 1.1.1.36 提出收方复核－本币代收他行现金 127 1.1.1.37 提出收方抹账－本币代收他行现金 129 1.1.2 本币提出付方记账 132 1.1.2.1 提出付方记账－汇总 132 1.1.2.2 提出付方记账－当场入账托收凭证 133 1.1.2.3 提出付方复核－当场入账托收凭证 138 1.1.2.4 提出付方抹账－当场入账托收凭证 142 1.1.2.5 提出付方记账－退票 146 1.1.2.6 提出付方复核－退票 149 1.1.2.7 提出付方抹账－退票 152 1.1.2.8 提出付方记账－收妥入账托收凭证 155 1.1.2.9 提出付方复核－收妥入账托收凭证 159 1.1.2.10 提出付方抹账－收妥入账托收凭证 162 1.1.2.11 提出付方记账－贴现凭证托收 166 1.1.2.12 提出付方复核－贴现凭证托收 169 1.1.2.13 提出付方抹账－贴现凭证托收 171 1.1.2.14 提出付方记账－委托贷款利息托收 174 1.1.2.15 提出付方复核－委托贷款利息托收 177 1.1.2.16 提出付方抹账－委托贷款利息托收 179 1.1.2.17 本币提出付方记账－实时付方 182 1.1.2.18 本币提出付方复核－电子信息交换 187 1.1.2.19 本币提出付方抹账－电子信息交换 191 1.1.3 本币提出处理 195 1.1.3.1 本币本场记账结束 195 1.1.3.2 本币部门提出轧账 197 1.1.3.3 本币部门提出轧账恢复 200 1.1.3.4 本币提出处理 203 1.1.3.5 本币交换提出恢复 206 1.1.3.6 本币交换提出拷盘 208 1.1.3.7 本币提出场次修改 210 1.1.3.8 本币提出场次批量修改 213 1.1.3.9 本币批次数据生成 217 1.1.3.10 本币批次数据生成恢复 220 1.1.3.11 本币前置提出拷盘(前置) 222 1.1.3.12 本币发送确认 223 1.1.4 部门提出状态查询 225 1.1.5 外币提出 227 1.1.5.1 外币提出收方记账 227 1.1.5.2 外币提出收方复核 230 1.1.5.3 外币提出收方抹账 233 1.1.5.4 外币提出本场结束 235 1.1.5.5 外币部门提出轧账 237 1.1.5.6 外币部门提出轧账恢复