物流部物资组程序性文件.pptVIP

重庆光大产业有限公司物流部物资组  四、对外部库存管理制度的建立 五、产品件号的统一规范流程 * * 2010年03月17日 为了更好的管理好外部库存、提高物资组的工作效率，提升物资管理水平。物资处根据相关领导的指示在实际工作中通过学习和琢磨，拟通过建立相应的标准化体系文件来指导和规范我们的工作。 我们的基本思路是建立程序性文件，建立标准作业指导书，建立指标。落实相关责任，把工作流程化、制度化。以便在工作中更有方向感，更有执行效率。 现在，为了更好的对外部物资进行跟踪管理，物资处拟制定以下一些程序、规章制度，保证工作顺利、物资高效控制。 一、程序性文件 程序性文件的出台是为了明确各职能部门在外部物资管理中扮演的角色、承担的责任及义务。每一个程序文件都是围绕一定的目的来开展，通过一定范围的影响，各个职能部门明确分工，做好各自分内之事，保证工作环节紧密衔接，环环相扣。 外部物资的管理需要多个职能部门间的相互配合以及同部门不同小组的相互支持。在实际的外部物资管理过程中，往往存在在各个职能部门权责不清、相互推诿，各部门成员对工作的整体把握不足的情况。为了明确各职能部门分工、按章办事提高工作效率。有必要将整个外部物资管理过程明确制成相关的程序性文件。有利于各职能部门明确分工，标准化作业提高工作效率 光大外部物资管理程序文件一 外部物资跟踪管理程序，这个程序制定的目的是对公司产品在出库、运输途中跟踪、中储入库、中储出库、主机厂结算几个环节进行分阶段、各职能部门分工配合共同实现物资环节监控。主要表现在物流部仓库部门的出库控制、运输部门在运输途中的跟踪管理，物流部物资组对整个环节账务上的监督监控，销售部门在这个过程中要保证数据信息通畅、及时对我公司产品在中储、主机厂的状态进行了解，及时反馈信息，财务部门主要是对各个部门职能及职责进行监督。 出库控制，主要是对物资出库环节的监控，相关作业人员要遵照程序上面的步骤完成物资的准时、准量出库，还要保证出库环节账务的完整 跟踪管理，物流部运输处要依据程序上面的步骤对我公司产品跟踪，通过表格对外部物资情况进行跟踪、掌握，及时反馈物资落地情况。销售部门要通过与中储和主机厂的沟通，及时共享物资落地情况。物流部物资组要通过中储、主机厂传回报表进行事后控制。核对入库数量，建立账务追踪。做好每期账务。 外部物资跟踪程序是针对外部物资各个环节进行布控，落实各个部门责任，是对整个物资从发出到结算的一个全方位控制。外部物资跟踪程序告诉所有的外部物资管理职能部门和人员该怎么去做，什么时候去做。外部物资跟踪程序不是单独存在的。各个部门参照自己的职责制定相应的规章制度、标准作业说明书。这样环环相扣，在每一位同事思想里形成责任、工作意识。最重要的是可以避免职责不清、工作不明的问题发生。这种标准化工作思路可以减少部门摩擦，杜绝员工职责不清、方向不明的现象。 非正常运输申请表 非正常运输统计表 运输产品跟踪表 光大外部物资管理程序文件二 原始资料收集整理程序 原始资料收集整理关系到外部对账，前期账务清理过程中，我们发现由于公司单据、档案管理工作的缺失导致了我们丧失了一些债权的追溯权。物资会计成员在进行外部物资核对过程中，原始单据查找耗时、耗力。 为了进一步规范公司对外原始凭证管理，物资处制订原始单据收集整理程序，要求相关人员按照程序规定步骤做好职责工作。这种程序化流程化、标准化工作思路可以保证单据的及时、准确收集。 回单收集表 原始档案记录表 档案归集目录表 光大外部管理程序文件三 外部物资账务处理程序 外部物资账务处理程序是对原始单据收集、核帐、对账的所有作业进行规范。他包含的内容有销售部对单据收集、基础台帐建立、物流部对物流账务核对、运输费用、物流费用的核对、账务监核，财务部开票核算、费用支付信息反馈等作业 销售台帐对帐表 物流费用核对表 物流公司物资核对表 …… 光大外部管理程序文件四 外部物资盘点对账程序 外部物资盘点对账是对公司物资进行有效管理必不可少的环节。各职能部门在对外进行盘点对账时必须做好自己的本职工作。每一次盘点对账都必须按照一定的作业步骤，以统一的标准向公司反馈外部物资的相关信息。 外部物资盘点对账程序核心是建立标准的外部标准作业指导书 盘存表 交接表 外部物资检查表 差异分析表