国资监管企业发展状况分析(-).doc

内部信息 请勿外传 第5期(总第12期) 省国资委财务监督与绩效评价处 省国资委信息中心 2011年06月30日 5月份省国增盈增长，盈利水平稳步6.8%，涨幅与4月份持平，其中5月份环比上涨0.3个百分点。由于受国家宏观调控及原材料、燃料、动力购进价格上涨和电力供应不足等因素的影响，生产经营成本高位运行，加上市场竞争激烈，企业利润受到挤压，导致全省出资监管企业营业收入的平均销售利润率依然偏低，仅为6.49%，比上月回落0.05个百分点。由此，也影响到全省和省出资监管企业，据财务快报统计分析，5月份全省出资监管企业整体三项费用合计67.8亿元，比去年同期增加7.4亿元，同比增长13.1%，增幅比上月回落3个百分点。成本方面，销售费用总计16.9亿元，比去年同期增加0.65亿元，同比增长4.0%；管理费用36.3亿元，比去年同期增加7.2亿元，同比增长24.9%；财务费用14.5亿元，比去年同期增加3.5亿元，同比增长31.2%。其中，省出资监管企业整体三项费用合计42.3亿元，比去年同期增加7.4亿元，同比增长21.3%。成本方面，销售费用总计7.8亿元，比去年同期减少0.8亿元，同比下降9.6%；管理费用23.4亿元，同比增加5.1亿元，增长27.9%；财务费用11.1亿元，同比增加3.1亿元，增长39.5%。 虽受其影响，但企业经营情况整体保持平稳较快发展势头，利润增速较快，全省出资监管企业累计实现利润由去年5月盈利49.4亿元，增长到今年5月的74.3亿元，同比增长50.5%，增幅比上月加快4.5个百分点；其中，省出资监管企业实现利润50.1亿元，同比增长68.1%。在统计的省出资监管15家企业中，11家盈利企业共盈利52.8亿元，盈利企业所占比重为73.3%，8家企业利润总额比去年同期提高；4家企业亏损额为2.6亿元，亏损企业所占比重为26.7%。 其中，省属企业利润总额排在前十家的企业分别是： 省属企业利润总额前十名排序表 金额单位：万元 企业名称 利润总额排序 本期利 润总额 增长比率排序 同比增长（%） 江西铜业集团公司 1 365592 3 96.64 江西省建材集团公司 2 54938 1 290.49 江西省煤炭集团公司 3 37022 8 -9.68 新余钢铁集团有限公司 4 25127 9 -13.53 江西稀有金属钨业集团控股有限公司 5 13550 2 213.95 江西国际信托股份有限公司 6 13157 7 9.62 江西江中制药（集团）有限责任公司 7 6994 10 -19.12 江西省建工集团公司 8 3959 5 17.93 江西省盐业集团公司 9 3493 4 53.34 中国江西国际经济技术合作公司 10 2920 6 13.05 在经济效益持续向好的走势下，企业整体销售利润率和成本费用利润率与4月基本持平。5月份，全省出资监管企业整体销售利润率为6.49%，比去年同期提高0.29个百分点；企业整体成本费用利润率为6.92%，比去年同期提高0.32个百分点。 其中，省属企业销售利润率维持在较高水平的前十家企业分别是： 省属企业销售利润率前十名排序表 企业名称 排序 本期比率 江西国际信托股份有限公司 1 52.31 江西省招标咨询集团有限公司 2 46.10 江西省建材集团公司 3 25.39 江西江中制药（集团）有限责任公司 4 8.80 江西省盐业集团公司 5 8.18 江西铜业集团公司 6 6.94 江西省煤炭集团公司 7 6.00 中国江西国际经济技术合作公司 8 4.91 江西稀有金属钨业集团控股有限公司 9 2.52 新余钢铁集团有限公司 10 1.38 企业在取得经济效益的同时，为全省经济社会发展的贡献也在增大。2011年5月全省出资监管企业累计形成的营业税金及附加为8.3亿元，比去年同期增加2.1亿元，同比增长33.8%；累计上交税费62.3亿元，同比增长38.7%。为社会提供劳动就业岗位19.2万个，同比增长1.4%；为从业人员提供劳动报酬31.5亿元，同比增长23.6%；支付职工福利及社会保险费用11亿元，同比增长23.3%。在企业效益增长的同时，职工收入有了持续显著的提高，今年5月在岗职工人均工资为3280元/月，同比增长21.8%。 三、平均偿债能力持续提高 全省出资监管企业整体的流动比率为169.4%，比去年同期增加33.4个百分点，维持在合理水平，资金流动性更趋合理，但和国际公认为200%理想水平还有一定差距。 全省出资监管企业整体速动资产达1980亿元，比去年同期增加545.9亿元,同比增长38.1%。速动比率为110.3%，比去年同期增加11.5个百分点，达到通常情