重庆大型商贸博览城项目市场分析报告（95页）.docVIP

第一章 总 论 第一节 项目提要 一、项目名称 XX*XX商贸博览城一期项目 二、建设性质 新 建 三、项目建设单位、法人代表、所有制形式 （一）项目建设单位：XX装饰城有限公司 （二）法人代表：XX （三）所有制形式：有限责任公司 四、建设地点、规模、内容及建设期限 （一）建设地点 （二）建设规模 项目占地214.95亩，新建XX商贸博览城建筑物65栋计276222.06㎡，其中：商业交易区63栋计260010.27㎡，配套服务区2栋计16211.79㎡，配套建设水、电、气、通讯公用工程及道路、消防、环保、绿化附属工程等，打造工业品博览城和制造企业服务中心的现代制造业物流商务港，促进成渝城市经济圈核心商贸总部基地建设。 （三）建设内容 （1）XX*XX商贸博览城一期项目，规划占地214.95亩； （2）建筑工程，新建XX商贸博览城建筑物65栋计276222.06㎡，其中：商业交易区63栋（含商铺、卖场）计260010.27㎡，配套服务区2栋（含办公、公寓）计16211.79㎡； （3）公用工程，主要包括：水、电、气、通讯公用工程； （4）附属工程，主要包括：道路、消防、环保、绿化等。 （四）建设期限 24个月，2011年1月至2012年12月。 五、投资规模及资金构成 项目总投资65028万元，其中工程费53396万元，工程建设其他费6838万元，预备费904万元，建设期利息3890万元。 六、资金筹措 项目资本金20000万元，占总投资30.76%，业主自筹资金（预售款）15028万元，占总投资23.11%，申请银行借款30000万元，占总投资46.13%；项目资本金比例大于总投资30%，符合国家项目建设资本金管理规定。 资金筹措表 单位:万元 项 目 金 额 结构比率 项目资本金 20000 30.76% 自筹资金（预售款） 15028 23.11% 银行贷款 30000 46.13% 合 计 65028 100% 七、主要技术经济指标 主要技术经济指标表 序 号 指标名称 单位 指标值 备 注 一 总体控制指标 1 项目占地 亩 214.95 2 项目总投资 万元 65028 工程费/其他费/预备费/利息/铺底等 3 总建筑面积 m2 276222.06 商业交易区/配套服务区 4 提供就业岗位 个 45 间接安置就业人员2500人 二 建设内容及规模 1 土地征用及整治工程 亩 214.95 征用/整治 2 建筑工程 平方米 276222.06 商业交易区/配套服务区 3 公用工程 批 1 水、电、气、通讯系统等 4 附属工程 批 1 道路、消防、环保、绿化系统等 三 财务指标 1 总投资 万元 65028 　 1.1 建设投资 万元 61138 　 1.2 建设期利息 万元 3890 　 2 项目资本金 万元 20000 　 2.1 用于建设投资 万元 16110 　 2.2 用于建设期利息 万元 3890 　 3 自筹资金（预售款） 万元 15028 3.1 用于建设投资 万元 15028 4 债务资金 万元 30000 　 4.1 用于建设投资 万元 30000 　 5 总成本费用 万元 6326 年均值 6 经营成本 万元 1593 年均值 7 销售收入 万元 11209 年均值 8 营业税 万元 560 年均值 9 城乡维护建设税 万元 39 年均值 10 教育费附加 万元 17 年均值 11 利润总额 万元 4167 年均值 12 所得税 万元 1042 年均值 13 净利润 万元 3125 年均值 14 所得税前的财务内部收益率 % 13.13% 项目投资 15 所得税前的财务净现值 万元 12382 项目投资 16 所得税前的投资回收期 年 8.37 项目投资 17 所得税后的财务内部收益率 % 11.14% 项目投资 18 所得税后的财务净现值 万元 6429 项目投资 19 所得税后的投资回收期 年 9.63 项目投资 20 借款偿还期 年 7.64 　 21 盈亏平衡点 % 46.16% 　 八、项目辐射作用及带动能力 本项目建设，符合《国务院关于推进重庆市统筹城乡改革和发展的若干意见》（国发[2009]3号）的精神，是贯彻落实《重庆市商业发展指导目录》和《2011年全市商贸流通工作要点》（渝商委发[2011]1号）中提出的“促进全市商贸流通业持续健康发展，加快开工建设‘XX西部商贸博览城’等重点项目”