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件第二次变更事宜的公告
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关于信达信利2号集合资产管理计划法律文
件第二次变更事宜的公告
根据《信达信利2号集合资产管理合同》第二十七条规定:“由
于其他原因需要变更合｜司的,管理人和托管人应书面达成一致并在管
理人网站公告°管理人须在公告后2个工作日内以电子邮件或邮寄的
方式向委托人发送合同变更征询意见函°委托人不同意变更的,委托
人应在征询意见函发出后5个工作日后的最近一个开放期或管理人≡
公告的临时开放期内提出退出申请,未提出退出申请的,视同委托人 ||
已经同意合同变更’合同变更于公告日起10个工作日后生效’公告
内容即成为本合同组成部分°”
信达证券股份有限公司（以下简称“公司”）经征得托管人招商
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银行股份有限公司同意’拟对信达信利2号集合资产管理计划〈以下
简称“本集合计划”〉法律文件进行第二次变更,变更要点如下:
一、主要修改要点
1.信利2号B参与原则
1）信利2号B改为全部由管理人自有资金参与°
2）存续期内参与原则对应修改:由根据信利2号B募集的情况,确
认信利2号A参与比例’改为“存续期内,在每一个信利2号∧
参与开放期结束后的10个工作日内,本集合计划管理人以信利2
号∧份额余额为基准’选择追加自有资金使得本集合计划信利2
号A和信利2号B份额配比不超过85:15°”
3〉对应删除风险提示:存续期信利2号A可能面临无法参与的风险°
2.业绩报酬提取方式
1）业绩报酬提取日增加分红提取的表述,由信达信利2号B委托人
退出日、或集合计划终止日提取,改为“在信达信利2号B委托
人退出日、分红日或集合计划终止日提取”°
2）收益分配原则’对应增加:
当期收益先弥补上一年度亏损后’方可进行当年收益分配°
收益分配基准日的份额净值减去每单位集合计划份额收益分配
金额后不能低于面值°
在符合分红条件和收益分配原则的前提下,每次收益分配比例不
得低于可供分配利润的30％.
红利发放日距离收益分配基准日的时问不得超过15个工作日°
现金红利款自款项从集合计划托管账户划出之日起7个工作日
内划转到委托人账户°
收益分配时发生的银行转账或其他手续费用由委托人自行承担°
集合计划成立不满6个月可不进行收
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