现金管理与应收应付系统连用.PDFVIP

金蝶知识库文档 现金管理与应收应付系统连用 本期概述 本文档适用于 K/3 总账系统 10.4 版本 学习完本文档以后，您可以了解到 K/3 系统现金管理往来业务的流程 版本信息 2008年 1月27 日 V1.0 编写人：卢婧 版权信息 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使 用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保 留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方 式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标 和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自 动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的 绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考， 且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权 人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系 人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2008 金蝶软件（中国）有限公司 。 所有权利均予保留。 金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 1 页 共 7 页 金蝶知识库文档 目 录 1.现金收款流程（与应收应付系统连用） 3 2.现金付款流程（与应收应付系统连用） 4 2.1 现金管理——应收、应付款管理 （与现金收款流程类似） 4 2.2 应付款管理——现金管理——应付款管理 5 金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 2 页 共 7 页 金蝶知识库文档 1.现金收款流程（与应收应付系统连用） 1）在现金管理系统录入一张现金收款单。 结算类型：应收、应付、其他。 选择应收，则收款单位类别默认为“客户”不可以修改，该单据只可以传递到应收系统，生 成一张预收单或者是收款单。如图 1。 图 1 选择应付，则收款单位类别默认为“供应商”不可以修改，该单据只可以传递到应付系统， 生成一张退款单。如图 2 图2 选择其他，则收款单位类别可选，既不可以传递到应收系统也不可以传递到应付系统。 2 ）在收款单序时簿对该收款单进行审核 3 ）在收款单序时簿选中该单据，点“发送”。如图3 图3 4 ）如果是结算类型为“应收”的收款单，则到应收系统的收款单序时簿界面点“确认”，选 择单据类型（收款单或者是预收单），则根据选择类型生成一张收款单或者是预收单。如图 4 金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 3 页 共 7 页 金蝶知识库文档 图4 如果结算类型为“应付”的收款单，则点“发送”