用友ERP NC V5财务产品总体培训.ppt

NC财务产品整体改进情况 NC财务产品整体改进情况——展望未来 NCV5财务产品结构 NCV5财务产品结构 NCV5财务产品结构 NCV5财务产品结构 NCV5财务产品结构 与其他产品线接口关系 NCV5财务应用流程及功能简介 固定资产多账簿应用流程及产品改进点 暂估应收、暂估应付应用流程及产品改进点 总账多账簿应用流程及产品改进点 新会计准则对产品的影响 固定资产多账簿的应用 什么是固定资产多账簿？ 解决什么问题？ 不同会计制度对同一资产的确认标准不同 如何按不同报告要求生成不同的固定资产折旧凭证？ 不同国家的核算本位币不同 固定资产多账簿应用流程1——初始化 利用目前总账的账簿设置、会计主体设置功能 可在某一账簿使用一段时间后启用新的账簿 资产类别、卡片样式、使用状况、变动原因、增减方式、折旧方式的设置不受多账簿影响 通过“客户化－基本档案－资产信息－账簿信息”，设置各账簿的资产折旧政策 新账簿固定资产初始值可通过“账簿初始化“功能自动生成 固定资产多账簿应用流程2——资产增加与变动* 固定资产多账簿应用流程4——资产增加与变动** 固定资产多账簿应用流程3——资产增加与变动*** 固定资产多账簿——产品改进点 账簿启用 在会计主体设置中启用资产账簿，可区分主账簿、报告账簿 初始设置 增加“账簿信息”节点，设置资产类别在不同账簿下的折旧政策 增加“账簿初始化”节点，新启用账簿入账值初始化 资产增加 可选择账簿录入财务信息 折旧计提 选择要计提折旧的账簿，自动计提折旧 固定资产多账簿——产品改进点 资产减少 不同账簿分别确认减少 资产调拨 自动生成调拨目的单位各账簿信息 资产拆分、合并 自动生成拆分、合并后的各账簿信息 生成总账凭证 在会计平台配置入账规则 资产账簿为影响因素 月末结账 选择账簿逐一的进行结账 固定资产多账簿——小结 什么是固定资产多账簿 解决什么问题 解决思路 关键业务规则设置 与总账的衔接 NCV5财务应用流程及功能简介 固定资产多账簿应用流程及产品改进点 暂估应收、暂估应付应用流程及产品改进点 总账多账簿应用流程及产品改进点 新会计准则对产品的影响 暂估应收、暂估应付的应用 目前应收系统的问题 什么时候确认应收款（以便进行催款、账龄分析）？ 出库金额与发票金额的差额如何处理？ 目前应付系统的问题 如何及时反应暂估入库的应付款？ 暂估入库的应付款与发票应付款的差额如何处理？ 总体思路 暂估应收应用流程 暂估应付应用流程 暂估应收、暂估应付——产品改进点 销售系统：流程配置 可配置出库环节生成暂估应收 发票结算时，回冲暂估应收 采购系统：公司参数配置 可配置入库环节生成暂估应付 发票结算时，回冲暂估应付 应收系统：查询统计增加“应收范围”查询条件 应付系统：查询统计增加“应付范围”查询条件 暂估应收、暂估应付——产品改进点 NCV5财务应用流程及功能简介 固定资产多账簿应用流程及产品改进点 暂估应收、暂估应付应用流程及产品改进点 总账多账簿应用流程及产品改进点 新会计准则对产品的影响 总账多账簿的应用 连续折算：下级主体内账?上级主体内账?上级主体外账 支持跨公司折算 报告账簿可向主账簿折算 不能循环折算：A?B ?C ?A 总账多账簿——产品改进点 辅助核算不一致可以按基本档案对照表进行折算 支持期初余额折算 折算复制尽可能多的凭证信息 现金流量 自定义项 结算信息 核销信息 NCV5财务应用流程及功能简介 固定资产多账簿应用流程及产品改进点 暂估应收、暂估应付应用流程及产品改进点 总账多账簿应用流程及产品改进点 新会计准则对产品的影响 针对新会计准则的产品改进点 NCV5——总账易用性主要改进 三栏式明细账、日记账使用列表模板 更多账簿查询支持“我的账簿“功能，可以保存查询条件供以后查询使用 制单联查预算执行情况、序时账 单账簿模式下用户权限快速分配 多账簿模式二次登录改进 NCV5——总账功能主要改进 增加数据卸载 提供了三栏式总账、三栏式明细账、日记账、辅助明细账、辅助余额表的集中打印功能 自定义转账增加EXCEL函数 支持科目多版本（UAP） 所有基本档案参照可直接调用基本档案编辑（UAP） NCV5——固定资产主要改进 支持追溯调整 举例：2006年1月厂房投入使用，按估算价值5000万确认，2006年5月工程决算确定价值为5600万，则 按5600万原值，对1月到5月的折旧进行调整，生成5月的累计折旧调整凭证 资产“二维表”：根据行、列所选查询对象按照统计方式 资产卡片、单据、明细账增加了丰富的联查功能 联查凭证、单据、审批流状态等 支持实时凭证联查功能 NCV5——收付报主要改进 增加催款单的查询与打印 增加往来明细账（与往来余额