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宁波今日共享汽车服务股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二〇一六年十二月 宁波今日共享汽车服务股份有限公司 公开转让说明书 本公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 宁波今日共享汽车服务股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次公开转让的股票时，除本公开转让说明书提供的其它 资料外，还应特别考虑下述各项风险因素。下述风险因素是根据重要性原则或可 能影响投资决策的程度大小排序，但并不表示风险因素会依次发生。 一、市场竞争加剧风险 随着国民经济和人均收入的持续增长，城市化率和城乡公路基础设施的不断 完善，国内主要城市为了应对交通拥堵出台的限购政策等因素，汽车租赁行业正 迎来前所未有的发展机遇，市场发展空间巨大，该行业已吸引国内外的众多汽车 租赁企业及风险投资基金的介入。除了传统汽车租赁企业的日益扩张，网约车、 互联网自助租车、P2P 租车等新的业务模式也加剧了汽车租赁行业的竞争程度。 虽然公司凭借项目经验、品牌优势在部分地区、行业赢得了一定的竞争优势，但 依然面临市场竞争日趋激烈的风险。 二、盈利能力较弱的风险 受整体经济下滑和外来竞争者市场进入的影响，公司业绩有所下降，盈利能 力较弱，2014 年度、2015 年度、2016 年 1-8 月归属于申请挂牌公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润分别为 38.88 万元、-76.83 万元、21.06 万元，扣除非经 常性损益后净资产收益率分别为 12.53%、-23.89%、1.86%。如果公司未来不能 扩大业务规模，抢占市场份额，提升租车业务盈利水平，则会对公司业绩产生不 利影响。 三、承租人信用风险 承租人信用风险是汽车租赁公司面临的主要风险之一，信用风险是指承租人 及其他合同当事人因各种原因未能及时、足额支付租金或履行其义务而导致出租 人面临损失的风险。目前国内征信体系尚不完善，无法准确获取个人信用记录。 虽然公司内部对项目执行建立了严格的审批流程和风控措施，对已承租人保持持 续跟踪制度，及时了解承租人用车状况、信用等方面信息，控制信用风险。但承 租人逾期或不支付租金的情况仍有可能发生。 2 宁波今日共享汽车服务股份有限公司 公开转让说明书 四、客户消费习惯调整的风险 公司商业模式是依托自有车辆为用户提供车辆配置咨询、装饰、保险、维修、 调度等车辆租赁综合解决方案。公司所属的行业下游主要为企业、政府机构和个 人，公司所处行业的客户导向性比较明显，易受下游行业发展的影响和限制。如 果下游客户的购车或租车策略、习惯、方式发生改变或调整，会对公司整体经营 情况造成影响。 五、交通事故风险 公司所处行业为汽车租赁业，在车辆租赁过程中，租赁车辆的所有权与使用 权分离，车辆的占有权与使用权由承租人享有，承租人在使用租赁车辆的过程中