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天津国御网信科技有限公司 管理规定 2015.11.1 一、公司组织架构 1.1组织架构图 总经理 副总经理 1.2工作职责及岗位说明书 总经理的主要职责与工作任务： 1、审议监督常务副总的的重大决议，批准常务副总制定的年度经营目标。 2、参加副总经理组织召开的季度经营分析会、年度总结会、总经理办公会议。 3、代表公司参加重大业务、外事或其他重要活动。 （二）副总经理的主要职责与工作任务: 1、领导执行、实施总经理的各项决议；对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行。 2、根据总经理下达的年度经营目标组织制定、修改、实施。 3、建立良好的沟通渠道:定期向总经理汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、及其他重大事宜； 4、主持公司日常经营工作:负责公司员工队伍建设，选拔中高层管理人员；负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件，并及时向股东会汇报、负责办理由股东会授权的其它重要事项。 5、领导公司各个部门开展工作，领导建立健全公司管理制度和财务管理制度，组织制定财务政策，领导建立健全公司人力资源管理制度。 （三）财务主管的主要职责与工作任务: 组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。负责重要内审活动的组织与实施。掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向汇报工作情况。主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。按规定审批从银行提现金的作业。负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作。组织做好保密工作。 借阅档案需要通过档案管理员同意，并由档案管理员登记。 借出的档案要注意保密，不得让无关人员翻阅。 ?借阅时间最长不得超过一个月，因工作需要到期不能归还者，要说明情况。? 归还档案时，由档案管理人员当面查点清楚，并在借阅登记簿上及时注销。 ?凡需借阅、抄录绝密级重要数据资料，必须经公司领导批准，否则一律不准借阅、抄录、复印。 2.4出差管理制度 一、本规定适用于公司全体员工。 二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费等。 三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费实行包干。 四、员工因公出差，应事先填写《出差申请单》，经部门负责人、副总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下： 1、填写《出差申请单》，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。 3、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。 五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表：公司执行出差经济型标准，即火车硬卧；紧急特殊情况可选飞机、高铁，提前要告知办公室向副总经理申请。 六、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按《招待管理》规定办理，但取消当日相应伙食补助。 七、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。 八、本规定由行政办公室负责解释。 九、本规定自2015年11月1日起执行。 三、财务管理制度 3.1财务报销管理制度 一、 总则 1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 2、 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 3、 本制度适用公司全体员工。 3.2日常费用报销流程 日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超