新型城镇化-东方集团.PDF

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临2016-067 东方集团股份有限公司 关于控股子公司东方集团商业投资有限公司与国开（北京）新型 城镇化发展基金三期（有限合伙）签署投资协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、投资协议概述 2016 年 6 月24 日，公司控股子公司东方集团商业投资有限公司（以下简称“商 业投资”）完成了收购西藏华镧投资有限公司持有的国开东方城镇发展投资有限公司 （以下简称“国开东方”）37.5%股权的过户及工商变更登记手续，截至目前商业投资 已持有国开东方78.4%股权，为国开东方的控股股东。2016 年6 月，国开东方股东国 开（北京）城市发展基金（有限合伙）和开元（北京）城市发展基金管理有限公司通 过挂牌转让的方式将持有的国开东方合计 21.6%股权转让给国开（北京）新型城镇化 发展基金三期（有限合伙）（以下简称“国开城镇化发展基金”），上述股权转让的过户 及工商变更登记手续已于近日办理完毕。 鉴于国开东方的发展过程中在资金、政策、品牌形象等方面均得到国开系基金的 大力支持，为推动国开东方青龙湖国际文化会都项目的顺利进行以及国开东方的发展， 经各方友好协商，公司控股子公司商业投资拟与国开城镇化发展基金签署《投资协议》， 对双方合作事项进行约定。 2016 年 9 月5 日，公司第八届董事会第二十五次会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于控股子公司东方集团商业投资有限公司与国开（北京）新型 城镇化发展基金三期（有限合伙）签署投资协议的议案》。本次签署投资协议事项不构 成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需 提交股东大会审议。 1 二、投资合作方介绍 国开（北京）新型城镇化发展基金三期（有限合伙），成立日期 2015 年 12 月28 日，执行事务合伙人国开投资发展基金管理（北京）有限责任公司，主要经营场所北 京市房山区长沟镇金元大街1 号A 座410，经营范围为非证券业务的投资、投资管理、 咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类 产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企 业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经 批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） 国开城镇化发展基金与我公司不存在关联关系。 三、投资标的基本情况 国开东方城镇发展投资有限公司，注册资本400,000 万元人民币,法定代表人王军, 公司住所：北京市丰台区云岗新村粮店东50 米王佐农工商联合总公司办公楼4 层408 室,经营范围：房地产开发；项目投资；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以 公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发 放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资 本金不受损失或者承诺最低收益。”领取本执照后，应到住房城乡建设委取得行政许可。 企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准 后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。） 截至2015 年 12 月31 日，国开东方经审计资产总额为1,200,496.57 万元，净资 产537,951.26 万元，营业收入3,903.03 万元，净利润-21,902.50 万元。 截至2016 年6 月30 日，国开东方未经审计资产总额为1,542,775.62 万元，净资 产516,115.97 万元，营业收入2,491.83 万元，净利润-6,155.30 万元。 四、投资协议的主要内容 1、投资金额 国开城镇化发展基金以其通过产权交易所摘牌取得国开东方 21.6%股权的摘牌价 2 格作为投资额，即人民币91402.445736 万元。 2、国开东方的经营和管理