平安步步高集合资金信托计划2009年1月投资分析报告.pdfVIP

平安证券资产管理事业部 平安步步高集合资金信托计划 2009 年一月月度报告 平安步步高集合资金信托计划 2009年1月投资分析报告 一、平安步步高集合资金信托计划简介 1. 名称： 平安步步高集合资金信托计划 2. 成立日：2007年9月19日 3. 存续期：3年 4. 受托人：平安信托投资有限责任公司 5. 托管人：深圳平安银行 6. 投资管理人：平安证券有限责任公司 二、投资期内产品表现 （一） 主要指标 序号 主要指标 数据 1 1 月23 日产品单位净值（元） 58.92 2 1 月23 日产品累计单位净值（元） 58.92 3 本月净值增长率 0.74% 4 2007年 9月19 日产品单位净值(元)(成立日) 100.00 5 2009 年净值增长率 0.74% 6 产品成立以来累计净值增长率 -41.08% （二） 指标计算公式 1. 产品单位净值= 信托计划资产净值÷信托计划份额 2. 本月净值增长率 （本月末产品单位净值-上月末产品单位净值）÷上月末产品单位 净值 3. 本年净值增长率 （本月末产品单位净值-年初产品单位净值）÷年初产品单位净值 4. 产品成立以来累计净值增长率=（本月末累计产品单位净值-成立日产品单位净值） ÷成立日产品单位净值 （三） 资产配置比例（2009年1月23日） 1、 期末信托计划资产组合情况 平安证券内部资料，任何单位和个人擅自扩散或挪作他用的，本公司概不承担责任并保留追究的权利。 1 平安证券资产管理事业部 平安步步高集合资金信托计划 2009 年一月月度报告 项目 占资产净值比例 银行存款和其他货币资金 51.01% 股票 0.00% 基金 49.05% 其它应付款 -0.06% 合计 100.00% 注：本信托计划其它货币资金资产包含货币型基金。 2、 按市值占净值比例大小排序的前五只证券投资明细 序 证券代码 证券名称 持仓数量 期末市值 市值占净值比 号 1 110002 方达策略 3,037,936.10 8,524,448.