上海康耐特光学股份有限公司其他与主营业务相关的营运资金使用计划公告.pdfVIP

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2011-002 上海康耐特光学股份有限公司 其他与主营业务相关的营运资金使用计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业 板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金使用》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际经 营情况，现将公司其他与主营业务相关的营运资金使用计划公告如下： 一、其他与主营业务相关的营运资金到位情况和管理情况 公司经中国证券管理监督委员会“证监许可【2010 】251 号”文批准，向社 会公开发行人民币普通股（A 股）1500 万股，发行价格每股18 元。截至认购结 束日，公司募集资金总额为270,000,000.00 元，扣除各项发行费用20,652,869.88 元，实际募集资金净额为249,347,130.12 元，以上募集资金净额由大信会计师事 务所有限公司于2010 年3 月12 日出具大信验【2010 】第5-0001 号《验资报告》 确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。上述募集资金除募 集资金投资项目使用资金95,200,000.00 元外，其余154,147,130.12 元为其它与公 司主营业务相关的营运资金。 二、其他与主营业务相关的营运资金首次使用计划安排情况 2010 年4 月27 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于首次公 开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，使用 其他与主营业务相关的营运资金中的3,000 万元偿还银行贷款，截止目前，该计 划安排已实施完毕。 截止目前，公司尚未落实具体使用计划的其他与主营业务相关的营运资金的 金额为124,147,130.12 元。 第 1 页 共 5 页 三、本次其他与主营业务相关的营运资金使用计划安排 结合公司发展规划及实际生产经营需要，经过详细的讨论并进行了必要的可 行性研究，经公司谨慎研究决定，决定拟使用其他与主营业务相关的营运资金 510 万元和乔静鸣共同投资设立江苏康耐特凯越光学眼镜有限公司 （以下简称 “合资公司”）。 本次其他与主营业务相关的营运资金使用计划未涉及关联交易，不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。项目具体情况介绍如下： 1、拟设立的合资公司基本情况 公司名称：江苏康耐特凯越光学眼镜有限公司（已经工商核准） 注册地：江苏省丹阳市 法定代表人：费铮翔 注册资本：1,000 万元人民币 经营范围：眼镜（隐形眼镜除外）及配件、光学仪器研发、生产、销售，验 光、配镜服务及品牌连锁加盟服务，自营和代理各类货物及技术的进出口业务（以 工商行政管理部门的最终核定为准，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及 技术除外）。 2、资金来源 公司拟以其他与主营业务相关的营运资金出资510 万元人民币，占合资公司 股份的 51%；乔静鸣先生以货币资金出资490 万元人民币，占合资公司股份的 49% 。 3、项目实施的必要性 1）可以拓展公司产业链，完善公司国内市场布局。 作为一家树脂镜片制造企业，目前公司树脂镜片销售以批发为主，客户群体 主要为镜片品牌供应商和镜片批发商，销售模式相对单一，未能建立起能有效覆 盖眼镜零售终端的销售网络。大部分终端消费者客户没有掌握在公司手中，若外 部环境和条件发生变化，公司与镜片品牌商和镜片批发商的合作发生变化，将会 对公司造成不利影响，销售环节的薄弱很难保障公司持续、快速的做大做强。 经过大量前期工作，公司选择与乔静鸣先生合作，设立合资公司，负责公司 产品在国内市场的销售，公司有了自己能够控制的销售渠道，公司的产业链布局 第 2 页 共 5 页 进一步完善，抵御市场风险的能力将进一步增强；也优化了公司国内市场的销售 网络体系，进一步完善公司国内市场布局。 2 ）可以实现资