德孝苑养老院项目可行性实施方案.docx

目 录第一章 总 论11.1项目背景与概况11.2编制依据31.3编制范围4第二章 项目建设的背景及必要性52.1项目提出的背景52.2项目建设必要性分析11第三章 项目选址与建设条件163.1项目选址163.2建设条件163.3地质灾害影响分析17第四章 建设内容及工程方案184.1建设要求184.2总体规划方案194.3建筑设计214.4结构设计244.5给水设计274.6暖通动力设计304.7电气设计33第五章 节能措施375.1设计依据375.2设计范围及主要原则375.3主要节能措施37第六章环境保护与绿化406.1编制依据406.2环境现状406.3项目建设对环境的影响406.4环境保护措施416.5施工期环境保护436.6营运期环境保护466.7绿化47第七章劳动安全与消防487.1指导思想487.2职业安全卫生健康对策与措施487.3消防497.4工程在施工期间劳动安全与消防527.5营运期间安全与消防52第八章 组织机构与人力资源配置538.1组织机构538.2人力资源配置方案53第九章 项目实施进度549.1项目管理549.2项目实施阶段549.3项目建设周期55第十章 项目招标5610.1工程项目招标投标概述5610.2工程项目招标投标因素分析5710.3招标依据6010.4招标范围6110.5招标方式61第十一章 项目投资估算与资金筹措6211.1投资估算6211.2资金筹措63第十二章 财务评价6512.1 财务评价基础数据的选取6512.2销售收入估算6712.3经营成本估算6712.4财务评价报表68第十三章 社会评价7013.1社会效益分析7013.2项目互适性分析7013.3收益情况分析7113.4风险分析7113.4社会评价结论72第十四章 结论与建议7314.1结论7314.2建议73附表 附表1 项目一期建设投资估算表附表2 项目运营成本估算表附表3 项目收入税金及附加估算表附表4 借款偿还计划一览表附表5 财务计划现金流量表附表6 利润损益与分配表附表7 项目实施进度一览表第一章 总 论1.1项目背景与概况1.1.1项目名称三门峡经济开发区德孝苑养老院项目1.1.2项目承办单位三门峡经济开发区长青藤老年服务有限公司1.1.3项目建设地点项目拟选址于开发区向川路北段，北邻三门峡市农业局住宅小区。1.1.4项目建设条件本项目用地紧邻市政道路，基础设施配备齐全，便于项目的建设。1.1.5项目建设内容及规模本项目建设用地面积11318.52平方米，规划总建筑面积16343.22平方米。其中一期建设规模为198张床位，一期总建筑面积11903.82平方米，包括综合楼建筑面积1776.72平方米；养老护理楼建筑面积10127.10平方米；二期预留建筑面积4439.40平方米。集中于园林绿化区域。1.1.6项目投资估算与资金筹措项目总投资估算费用4636.07万元。总投入成本如下：单体建安成本2988.39万元；室外工程费用383.47万元，服务项目费用663.84万元，政策性项目费用163.50万元，工程预备费209.96万元，铺底流动资金83.98万元，建设期利息142.88万元。资金来源共分四部分：一是争取中央财政补贴资金，约1070万元；二是大中型水库移民后期扶持资金，其中2015年、2016年共420万元，2017年210万元，共计630万元；三是民政部门补贴投入，分5年，共计20万元；四是开发区财政本级投入（贷款）：2916万元。1.1.7建设进度项目一期实施建设期限为12个月。计划开工时间为2017年3月1日，计划竣工时间为2018年2月28日。1.1.8技术经济指标表1-01 技术经济指标表序号项目单位指标备注1建设用地面积㎡11318.522规划总建筑面积㎡16343.22其中综合楼㎡1776.7211903.82养老护理楼㎡10127.10二期预留建筑㎡4439.403建筑基底面积㎡2389.554建筑密度%21.115容积率/1.446绿地率%357一期床位规模张1988床位配备标准2人/间9建设工期年110总投资费用万元4636.0711投资回收期年12.45含建设期12内部收益率%413财务净现值万元278.291.2编制依据1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；2、《河南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；3、《河南省人民政府关于加快发展养老服务业的意见》（豫政文 〔2014〕24号）4、《关于全面推进居家养老服务工作的意见》（豫民文〔2010〕224号）5、《国务院办公厅转发民政部等部门关于加快实现社会福利化意见的通知》（国办发[2000]19号）6、《国务院办公厅转发全国老龄委办公室和发展改