地方教育发展基金应列印之会计帐簿.docVIP

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2018-01-08 发布于天津
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地方教育发展基金应列印之会计帐簿.doc

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地方教育發展基金應列印之會計帳簿及操作手冊總分類帳請至會計簿籍-總分類帳查詢，借貸方︰查詢全部；預算科目︰查詢全部傳票日期︰全年度或指定日期起迄可選擇範圍或全部列印，摘要空白屬正常總分類帳日計表請至會計簿籍-總分類帳日計表，並選擇查詢日期起迄，按列印總分類帳日計表之後會跳出有交易日期表格，列印出即可。明細分類帳︰請至會計簿籍-明細分類帳查詢 (1)用途別明細分類帳︰預算科目國中選531，國小選532，日期請輸入全年度或依實際需求自行輸入後，先按查詢送出，會跳出下半部列印條件選依用途別列印，是否分頁及單月列印請視學校需要自行勾選可於旁邊選擇各用途別科目，最底層會呈現有交易的月份，請自行依需求列印 (2)來源別明細帳︰預算科目請點選各收入科目(需一一選擇)，日期請輸入全年度或依實際需求自行輸入後，先按查詢送出，會跳出下半部因各收入別需一一點選，下半部僅需決定是否分頁及單月列印後即可印出 (3)應付代收款明細分類帳︰預算科目請點選應付代收款，日期請輸入全年度或依實際需求自行輸入後，先按查詢送出，會跳出下半部列印條件選依子目列印，是否分頁及單月列印請視學校需要自行勾選可於旁邊選擇各子目科目，最底層會呈現有交易的月份，請自行依需求列印 (4)其餘平衡表科目(存入保證金、應付保管款、離職儲金處理方法皆相同) 4.帳簿名稱分冊 (1)總分類帳 (2)總分類帳科目日計表 (3)基金來源別明細分類帳 (4)基金用途別明細分類帳 (5)其他明細分類帳(含財產統制帳)