大洋电机：关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告.pdfVIP

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 关于募集资金2012 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定， 本公司募集资金2012 年度存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]722号文《关于核准中山大洋电机股份 有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司通过主承销商申银万国证券股份有限公司 （以下简称“申银万国”）公开发行人民币普通股股票3,200 万股，每股发行价为25.60 元，共募集资金总额为人民币 81,920 万元，扣除各种费用后，实际募集资金净额（简 称“前次募集资金”）为人民币78,461.10 万元，于2008 年6 月11 日全部到位，并经 信永中和会计师事务所XYZH/2007SZA2012-10 号《验资报告》验证。 2011 年5 月4 日，本公司公开增发A 股股票事宜经中国证监会发审委2011 年第86 次工作会议审核并获得有条件通过。2011 年6 月7 日，本公司本次公开增发获得中国证 监会《关于核准中山大洋电机股份有限公司增发股票的批复》证监许可【2011】891 号 文核准，本公司获准增发A 股股票不超过7,650 万股。2011 年7 月12 日，本公司增发 新股向本公司原股东优先配售，其余部分采取网上、网下定价发行相结合的方式进行， 本公司实际增发A 股股票4,895.19 万股，面值为每股人民币1.00 元，发行价格为每股 人民币21.64 元，共募集资金总额为人民币 105,931.91 万元，扣除各种费用后，实际 募集资金净额（简称“增发募集资金”）为人民币 101,932.99 万元，于2011 年7 月18 日全部到位，并经信永中和会计师事务所XYZH/2011SZAT001-3 号《验资报告》验证。 1. 前次募集资金的使用情况 截至2011 年12 月31 日,本公司前次募集资金专户余额为10,807.69 万元（含利息 1 中山大洋电机股份有限公司 收入）。2012 年3 月20 日，经本公司第二届董事会第二十八次会议及本公司2011 年度 股东大会审议通过《关于拟变更部分前次募集资金用途及募集资金节余永久补充流动资 金的议案》，本公司于2012 年4 月将截至2011 年 12 月31 日未实施完毕的《洗衣机电 机产品升级技术改造项目》的部分募集资金变更使用用途，将剩余的 2,421.50 万元用 于继续支付该项目合同尾款，其余 5,889.54 万元用于永久补充本公司流动资金，用于 本公司的生产经营；将其他募投项目节余资金进行结算，将其中部分募集资金1,589.87 万元用于继续支付相关项目的合同尾款，其余 906.78 万元用于永久补充本公司流动资 金，用于本公司的生产经营，并注销与前次募集资金相关的专项账户，截至2012 年12 月31 日，本公司报告期内累计支付前次募集资金相关项目的合同尾款2,975.46 万元， 尚余1,035.91 万元尚未支付。 2. 增发募集资金使用情况 截至2012 年12 月31 日，增发募集资金项目已累计投入募集资金总额4,576.69 万 元，其中置换先期自筹资金投入 614.27 万，2011 年度直接投入募集资金项目 714.32 万元，本年度直接投入募集资金项目3,248.10 万元。截止2012 年12 月31 日，本公司 增发募集资金专户余额（含利息收入）为100,685.62 万元，其中活期存款1,165.62 万 元，定期存款89,520 万元, 借出用于暂时补充流动资金10,000 万元。 二、募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《中 小企业上市公司募集资金管理细则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情 况，制定了《中山大洋电机股份有限