徐工机械：前次募集资金使用情况鉴证报告.pdf

徐工集团工程机械股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 苏亚鉴 [2013] 25 号 审计机构：江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司 地 址：南京市中山北路105-6 号中环国际广场22-23 层 邮 编：210009 传 真：025 电 话：025 网 址： 电子信箱：js.suya@163.com 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司 苏 亚 鉴 [2013] 25 号 前次募集资金使用情况鉴证报告 徐工集团工程机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托,对后附的徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称徐工机械）截止 2012 年12 月31 日的《关于前次募集资金使用情况的报告》进行了鉴证。 一、管理层的责任 徐工机械管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况 报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）编制截止2012 年12 月31 日的《关于前次募集资 金使用情况的报告》，并提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口 头证言以及注册会计师认为必要的其他证据。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对徐工机械《关于前次募集资金使用情况的 报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号－历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证 对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记 录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 本鉴证报告是我们根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告 的规定》及徐工机械提供的前次募集资金的相关资料，在审慎调查并实施必要鉴证程序 基础上所作出的职业判断，并不构成我们对徐工机械募集资金的投资项目前景及其效益 实现情况的任何保证。 三、鉴证意见 我们认为，徐工机械管理层编制的截止2012 年 12 月31 日的《关于前次募集资金 使用情况的报告》已经按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告 的规定》编制，在所有重大方面如实反映了截止2012 年 12 月31 日徐工机械前次募集 资金的使用情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供徐工机械 2012 年年报披露及向中国证券监督管理委员会报送相关 材料之目的使用，不得用作其他任何目的。 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国 南京 二○一三年三月二十三日 关于前次募集资金使用情况的报告 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”或“徐工机械”）按照中国证券监督管理委员会 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求，对公司截止2012 年 12 月31 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、到账时间以及专户存储情况 （一）2009 年发行股份购买资产 经公司第五届董事会第十二次会议（临时）及2008 年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证券 监督管理委员《关于核准徐州工程机械科技股份有限公司向徐工集团工程机械有限公司发行股份购买资 产的批复》（证监许可〔2009〕554 号）核准，公司以每股人民币16.47 元的发行价格向控股股东徐工集 团工程机械有限公司（以下简称“徐工有限”）非公开发行人民币普通股（A 股）322,357,031 股，购买 其拥有的徐州重型机械有限公司90%股权、徐州徐工专用车辆有限公司60%股权、徐州徐工液压件有限公 司50%股权、徐州徐工随车起重