辽通化工：关于公司截至2012年5月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告.pdfVIP

关于辽宁华锦通达化工股份有限公司 截至2012 年5 月31 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、关于前次募集资金使用情况的报告 3-7 三、本所营业执照及执业许可证（复印件） 四、签字注册会计师资格证书（复印件） 地 址：北京市海淀区西四环中路16 号院 邮 编：100039 2 号楼4 层 电 话：（010）8821 9191 http:// 传 真：（010）8821 0558 33 44 55 辽宁华锦通达化工股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 [2007]500 号）的规定，辽宁华锦通达化工股份有限公司（以下简称 “公司”）现将截至2012 年5 月31 日止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 1、前次募集资金数额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁华锦通达化工股份有限公司非公开发行股票 的通知》（证监发行字[2007]411 号）核准，公司于2007 年12 月以非公开发行股票的方式向 十家特定投资者发行了537,281,153 股人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，每股发行 价7 元，募集资金总额为人民币3,760,968,071.00 元，扣除发行费用48,002,507.59 元，实际 募集资金净额为人民币3,712,965,563.41 万元，募集资金于2007 年12 月27 日全部到位，业 经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具深鹏所验字[2008]002 号《验资报告》。 2 、募集资金在商业银行专户存储情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所主板（中小板或创业板）上市公司规范运作指引》等相关规定和要 求，结合公司实际情况，制定了《辽宁华锦通达化工股份有限公司募集资金管理制度》（简 称“《募集资金管理制度》”，下同），经公司三届十七次董事会会议审议通过。 根据 《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在中国建设银行股份有限 公司盘锦化工支行、中国银行股份有限公司盘锦分行辽河支行分别设立了 21001730808052500952、10549408093001 两个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行 严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2008年8月6 日与开户银行、保荐机构签订了《募 集资金专户存储三方监管协议》。截至2012年5月31 日止，《募集资金专用账户三方监管协议》 均得到了切实有效的履行。 66 截止20 12年5月31 日，募集资金专户存储情况如下： 单位：万元 已使用金额 存储余额 专户银行 初始存 利息