博林特：非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)精选.pdfVIP

沈阳博林特电梯集团股份有限公司 非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 （修订稿） 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行募集资金总额预计不超过54,400 万元（含），扣除发行费用 后，募集资金净额拟投资于以下项目： 单位：万元 序 收购价格 项目名称 募集资金拟投入总额 号 或项目投资总额 一、购买资产项目 收购远大环境100%股 注 1 18,231.00 18,231.00 权 购买“智能磨削机器人 2 10,526.77 10,526.77 系列技术” 二、增资及建设项目 增资沈阳远大环境工 1 2,000.00 2,000.00 程有限公司 智能磨削机器人系统 2 9,535.00 9,535.00 建设项目 三、补充流动资金 - 13,000.00 募集资金净额 53,292.77 注：收购远大环境100%股权项目分两部分完成，一是博林特以本次非公开发行股票总 数的10%作为支付对价收购远大环境等值部分股权；二是博林特以本次非公开发行股票募集 资金现金收购远大环境其余股权。 若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金 拟投入总额，沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下简称“博林特”或“公司”） 将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资 金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司 以自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投 1 资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规 规定的程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 （一）收购沈阳远大环境工程有限公司100%股权项目 1、沈阳远大环境工程有限公司基本情况 公司名称：沈阳远大环境工程有限公司（以下简称“远大环境”） 注册地址：沈阳经济技术开发区十三号街20号 法定代表人：康宝华 注册资本：4,000万元 实收资本：4,000万元 公司类型：有限责任公司（法人独资） 成立日期：1999年6月7 日 经营范围：环境保护工程、工业自动化控制工程、空调净化工程、工业用水 净化工程设计、安装、施工；钢结构工程设计、施工（上述项目持资质证经营）； 环保设备、工业自动化控制设备、空调净化设备制造；环境工程产品开发；环境 保护设施运营；金属制品加工、制造。 2、主营业务情况 远大环境成立于1999年，是以环境工程设计、咨询、施工、安装、调试、 运营和环保设备设计、制造、营销为主营业务的综合性环境工程公司。公司致力 于向钢铁冶金公司、电力公司等客户提供除尘工程、脱硫工程的服务，并逐步向 脱硝工程、水污染处理工程、垃圾处理工程领域不断拓展。 公司先后与奥地利、德国等公司合作，引进、消化吸收国外先进的环境污染 治理工艺、技术和设备，形成了远大环境的核心技术和能力。作为总承包单位， 公司已在冶金、电力、水泥、供热、造纸等行业实施了近百项环境