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2014年第3季度(第6期).PDF

《鸿福9 号·东城商业股权投资集合资金信托计划》管理报告 2014 年第3 季度 (第6 期) 尊敬的委托人/受益人: 我公司作为受托人,于2013 年5 月13 日发起设立了 “鸿福9 号•东城商业 股权投资集合资金信托计划”。我公司始终恪尽职守、秉承诚实、信用、谨慎、 有效管理的原则,忠诚地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告 期(2014 年7 月1 日至2014 年9 月30 日)的管理情况向您做如下报告。 一、信托计划概况 (一)信托计划名称:鸿福9 号•东城商业股权投资集合资金信托计划 (二)信托计划成立日:2013 年5 月13 日 (三)信托计划期限:30 个月(其中:10000 万元18 个月;10000 万元30 个月) 信托计划期满18 个月,出现以下事由时,信托计划可以相应提前终止: 1.股权收购人提前支付全部股权转让款本金及相应股权转让溢价款的,且 受托人决定终止的; 2.受托人要求股权收购人提前支付全部股权转让款本金及相应股权转让 溢价款的,并获得全部清偿时; 3.受托人认为股权收购人存在违约行为并追偿全部股权转让款本金及相 应股权转让溢价款时。 (四)信托计划实收资金规模:人民币20,000 万元 (五)受益人预期收益率:9%-11% (六)信托计划保管人:上海浦东发展银行西安分行 二、信托财产专户的开立情况 受托人为本信托计划在上海浦东发展银行西安分行营业部开立了如下信托 财产专户: 开户名称:陕西省国际信托股份有限公司 开户银行:上海浦东发展银行西安分行营业部 银行账号:72010153820000955 三、信托计划资金的运用、管理 (一)信托计划资金的运用 本信托计划实收信托资金20000 万元,根据信托文件的规定,受托人将信托 计划资金用于投资设立陕西美泰物业管理有限公司,该公司募集资金主要用于收 购陕西东城新一家置业有限公司“TT 国际”项目部分商业物业。 (二)信托计划资金及所投项目的管理 1.本报告期内,受托人及时正常地接收、关注了交易各方的有关信息,未发 现影响信托财产安全的重大事项。 2.本报告期内,信托资金的运用无重大变动。 3.本报告期内,陕西美泰物业管理有限公司名下商业房产状态良好,“TT 国际”项目建设进展顺利,预计于2014 年底交房。 四、信托计划收益及分配情况 (一)信托计划本期收益情况 本报告期内,本信托计划收益情况如下: 1.信托收入:5,500,000.00 元 2.信托费用:176,777.78 元 (二)信托计划本期信托利益分配情况 依据信托合同约定,我公司于9 月22 日向信托资金≥1000 万元的机构投资 者支付了当期信托收益2,197,777.78 元。 五、重大事项说明 (一)信托经理变更情况 无。 (二)信托资金运用重大变动说明 无。 (三)涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情况 无。 六、结论 本信托计划目前运行情况稳定。我公司将继续严格按照信托法律、法规及信 托文件的规定,勤勉尽责,努力实现受益人利益最大化。 陕西省国际信托股份有限公司 信托经理:杨晓东 二〇一四年十月二十日

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