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生态温泉休闲度假山庄创业计划书 目 录 录 1 1 项目概述 1 1.1公司 1 1.2 市场 1 1.3投资与财务 2 1.4组织与人力资源 2 2 项目背景 3 2.1 产业背景 3 2.2市场背景 3 2.3产品服务 4 3 市场机会 14 3.1市场分析 14 3.2 市场细分 14 3.3竞争分析 16 3.4 SWOT矩阵 17 3.5市场容量趋势分析与预测 19 4 公司战略 20 4.1公司概述 20 4.2 总体战略 20 4.2.1公司使命 21 4.2.2 公司宗旨 21 4.2.3 公司口号 21 4.3 品牌战略 21 4.4 公司经营项目及其设施要求 21 4.5发展战略 22 4.5.1近期战略 (1-2年) 22 4.5.2 中期战略（3-5年） 22 4.5.3 长期战略（5-10年） 22 4.6公司的进度安排 23 4.7 公司经济状况和盈利能力预测 24 5 市场营销策略 25 5.1产品策略 25 5.2定价策略 25 5.4促销推广 26 5.4.1 广告宣传 26 5.4.2 公关 27 5.4.3营业推广 27 5.5人员 28 5.6有形展示 28 5.7过程 29 6 经营管理 29 6．1公司性质 29 6．2公司组织形式 29 6．3部门职责 30 6．4创新机制 32 6.4.1 机制创新： 32 6.4.2 技术创新： 32 6.4.3 观念创新： 32 6.4.4企业文化创新： 33 7 公司资金管理 33 7.1 股本结构与规模 33 7.2 资金运营计划 34 7.3资金收入与运用 34 7.3.1 收入来源： 34 7.3.2营业成本 35 7.3.3利润 35 7.3.4融资方案 35 8 财务预测 36 8.1 财务假设的立足点 36 8.2 财务报表 36 8.3投资收益与风险分析 41 9 风险分析与对策 43 9．1市场风险及对策 43 9．2 技术风险及对策 44 9．3价格风险及对策 44 9．4管理风险及对策 45 9．5财务风险及对策 45 9.5.1 财务风险的概念 45 9.5.2本公司预计可能存在的财务风险 46 9.5.3 财务风险对策 46 9.5.4财务风险管理 46 10 风险资本的退出 47 10.1撤出方式 47 10.2撤出时间 48 附 录 49 附录1 49 附录2 51 附录3 53 附录4 56 附录5 60 1 项目概述 1.1公司 本公司名为xx温泉休闲度假山庄，是一个提议中的公司，位于河南省xx市鲁山县上汤村京灵河畔，占地400亩，依山傍水，风景秀丽，是生态旅游度假胜地。有3000多年历史记载的高品质温泉水，来自地下120米，出水温度常年保持62℃左右，富含氡、苏打、硫磺等20余种微量元素，对风湿性关节炎、神经衰弱等疾病疗效显著。 本公司融合温泉水疗保健之功效，集健康、理疗、休闲、养生为一体，以“健康”为中心，倡导“回归自然”，以“泉心泉意”“随心所浴”为口号为广大消费者创造了一个自然、温馨、宁静的港湾。 公司注重短期目标与长远战略的结合，中长期以逐步提高服务质量，深入研发新型浴种，形成以温泉洗浴为中心的综合性服务公司为目标。 1.2 市场 本公司的市场主要是：商务会议客户、旅行社团客户、度假疗养客户（散客）。 随着我国经济的快发展，近几年政府对法定假日进行了调整，连续出台了“旅游黄金周”、“评选全国优秀旅游城市”等相关政策，同时xx是政府大力申请“国家级卫生城市”、“国家级园林城市”的行动促进生态区域建设的步伐，以及第三产业的兴起，这都极大拉动了洗浴行业之一——温泉浴的市场需求，这些对温泉浴行业规模的扩大与市场格局的优化都产生了关键性的影响。 xx位于河南省中南部，西靠伏牛山，东接黄淮平原，是河南省下属的一个地级市，因市区建在“山顶平坦如削”的xx下而得名。面积7882平方千米。总人口约520万，市区人口100万，市区面积70平方公里，以汉族为主。2008年xx市完成地区生产总值1067.7亿元，，同比增长13.6%，人均GDP达到21998元，首次突破3000美元，增长13.2%。 2003 年，xx市被河南省确定为中原城市群九个中心城市之一。 被誉为中原之崛起城市，国家优秀旅游城市，目前正在全力争创国家级卫生城市和国家级园林城市。 xx市为了大力发展旅游业，实现城市经济发展的转型，连续三年都会在“五一黄金周”前后对市内的所有景点进行免费开放，吸引了全省大量游客前来，同时也为温泉和宾馆住宿行业带来了巨大的客户资源，是温泉度假村发展难得的机遇。 目前，我国的温泉浴行业存在许多问题，比如浴种单一，服务质量不高，价格不透明，水资源浪费严重，管理人员缺乏温泉水的基本常识等等。而本公司针对以上问题