SAP下的会计凭证管理Voucher Management SOP.pdfVIP

文件编号： XXX 会计凭证管理制度 生效日期： XXX Finance Voucher Management SOP XXX 会计凭证管理制度 编制： Internal Control: WCCM 批准： Finance Director： 世界级成本管理 /wccm 文件编号： XXX 会计凭证管理制度 生效日期： Contents 目录 VOUCHER RETENTION SOP1 1. PURPOSE 1 2. DEFINATION 1 3. SCOPE 1 4. RESPONSIBILITY 2 4.1 Prepared by 2 4.2 Checked by 2 4.3 Voucher Coordinator 2 5. VOUCHER BINDING2 6 VOUCHER MANAGEMENT 3 6.1 Voucher registration and archiving 3 6.2 Voucher query 3 6.3 Voucher Destruction4 APPENDIX 4 世界级成本管理 /wccm 文件编号： 会计凭证管理制度 生效日期： Voucher Management SOP 1. PURPOSE 目的 To guide and standardize CSX monthly manual voucher management . 指导和标准化XXX 手工会计凭证管理流程。 2. DEFINATION 定义： 2.1 Manual voucher 手工会计凭证 SAP voucher driven by external inputs including but not limit to expense report, invoice, payment request, AuC report, scrap report, calculation sheet, approved document, reverse document etc. 需要SAP 系统外部信息驱动的会计业务而产生的会计凭证。外部信息包括但不限于费用报告， 发票，付款申请，固定资产验收单，资产报废单,计算表,审批单,银行收款回单等。 2.2 SAP manual journal entry transaction code SAP 手工事务代码 SAP manual transaction codes are listed as below charts: SAP 手工事务代码指处理手工会计凭证需要使用的SAP 业务代码,主要手工事务代码如下表 所示: SAP Code TCode Description Function ABAVN Assets retirement by scraping FA AIAB Settle AUC to assets FA F-26 Customer payment TR F-48 Post Vendor Down Payment TR F-53 Post Outgoing Payments TR FB50/FB01 En