轻资产公司募集资金运用统计20140730.docVIP

一、IPO中募集资金运用的法规要求 《首次公开发行股票并上市申请文件》 第七章 关于本次发行募集资金运用的文件 7－1 募集资金投资项目的审批、核准或备案文件 7－2 发行人拟收购资产（或股权）的财务报表、资产评估报告及审计报告 7－3 发行人拟收购资产（或股权）的合同或合同草案 《首次公开发行股票并在创业板上市申请文件》 6-1　关于本次发行募集资金运用的文件 6-1-1 发行人关于募集资金运用的总体安排说明 6-1-2 募集资金投资项目的审批、核准或备案文件 6-1-3 发行人拟收购资产（或股权）的财务报表、资产评估报告及审计报告 6-1-4 发行人拟收购资产（或股权）的合同或合同草案 《招股说明书准则》 第一百条发行人应披露： （一）预计募集资金数额； （二）按投资项目的轻重缓急顺序，列表披露预计募集资金投入的时间进度及项目履行的审批、核准或备案情况； （三）若所筹资金不能满足项目资金需求的，应说明缺口部分的资金来源及落实情况。 第一百条募集资金直接投资于固定资产项目的，发行人可视实际情况并根据重要性原则披露以下内容： （一）投资概算情况，预计投资规模，募集资金的具体用，包括用于购置设备、土地、技术以及补充流动资金等方面的具体支出； （二）产品的质量标准和技术水平，生产方法、工艺流程和生产技术选择，主要设备选择，核心技术及其取得方式； （三）主要原材料、辅助材料及燃料的供应情况； （四）投资项目的竣工时间、产量、产品销售方式及营销措施； （五）投资项目可能存在的环保问题、采取的措施及资金投入情况； （六）投资项目的选址，拟占用土地的面积、取得方式； （七）项目的组织方式项目的实施进展情况。 （一）《项目申请报告》 （二）城市规划行政主管部门出具的规划选址意见； （三）国土资源行政主管部门出具的项目用地预审意见； （四）环境保护行政主管部门出具的环境影响评价文件的审批意见； 三、案例 截止目前预披露中的案例 单位：万元 项目名称 募集资金运用 审批备案情况 基美传媒 29,554.62 1 地铁LED数字媒体 17,066.91 备案+环评 2 创意中心建设与新媒体技术应用 2,487.71(8%) 备案+环评 3 补充营运资金 10,000(34%) 新华文轩 118,000 1 西部物流网络建设 40,800 备案+环评 2 零售门店升级拓展 18,000 备案+环评 3 教学云服务平台 40,000 备案+环评 4 中华文化复兴出版工程 5,000 备案+环评 5 ERP建设升级 15,000 备案+环评 南航传媒 67,035 1 喀纳斯演艺中心建设 30,093 备案+环评 2 创意中心与资源库建设 17,853 备案+环评 3 营销平台及营销网络建设 4,089 备案+环评 4 补充营运资金 15,000（22%） 读者传媒 50407.61 1 刊群建设出版 25,510.50 核准+环评 2 数字出版 12,001.51 核准+环评 3 特色精品图书出版 4,754.73 核准+环评 4 营销与发行服务体系建设 3535.27 核准+环评 5 出版资源信息化管理平台建设 4,605.60 核准+环评 南方传媒 98,974 1 品牌教育图书出版 26,000 备案+环评 2 连锁门店升级改造 20,750 备案+环评 3 数字化印刷系统 10,650 备案+环评 4 跨网络教育内容聚合服务品台 20,680 备案+环评 5 信息化系统 10,894 备案+环评 6 补充流动资金 10,000 广西广电 196,034.86 1 全媒体支撑网络建设 140,088.86 备案+环评 2 全媒体综合信息服务平台 35,946.00 备案+环评 3 补充流动资金 20,000.00（10%） 能量影视（创） 23,200 1 栏目制作 18,600 无需 2 纪录片制作 4,600 无需 千乘影视（创） 49,000.00 1 补充营运资金 49，000.00 上海电影 96,891 1 影院新建与改造 80,554 备案+环评 2 信息系统与网络平台建设 6,364 备案+环评 3 补充流动资金 10,000（10%） 幸福蓝海（创） 110,000 1 补充营运资金 50,000（45%） 2 影城投资项目 60,000 备案+环评 可见影视类公司募投项目多为：补充营运资金，综合信息服务平台建设，营销平台及营销网络建设。