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基金代销系统二期升级版日终批量操作 主要内容 功能简介 批量各步骤处理逻辑 恢复批前状态 补做批量 日终批量流程 记帐后续处理简介 记帐后续处理各步骤处理逻辑 功能介绍(运行模式) 功能介绍 日终批量各步骤处理逻辑 日终批量各步骤处理逻辑 日终批量各步骤处理逻辑 日终批量各步骤处理逻辑 日终批量各步骤处理逻辑 日终批量各步骤处理逻辑 日终批量各步骤处理逻辑 日终批量各步骤处理逻辑 日终批量各步骤处理逻辑 日终批量各步骤处理逻辑 日终批量各步骤处理逻辑 日终批量各步骤处理逻辑 日终批量各步骤处理逻辑 恢复批前状态 补做批量 批量操作流程 批量操作流程 批量操作流程 批量操作流程 批量操作流程 批量操作流程 记帐后续处理简介 记帐后续处理简介 记帐后续处理简介 下载记帐失败记录 下载记帐失败记录 查询记帐失败记录 查询记帐失败记录 标注单条失败记录状态 标注单条失败记录状态 联机提交单笔记帐记录 联机提交单笔记帐记录 查询记帐失败记录处理结果 查询记帐失败记录处理结果 功能说明 通过“下载记帐失败记录”交易，完成记帐失败记录下载入库后，通过该交易，可以查询到记帐失败记录总条数和记录明细。 “维护”? “记帐失败记录维护”，查询方式，选择 “查询记帐失败记录”，输入记帐日期后，点击“查询”按钮 操作界面 功能说明 某些记帐失败记录，经技术和业务查证后，确认不需要进行再次提交ABIS进行处理的，可以通过该交易，在本地把该笔记录标注出来。 首先进入“查询记帐失败记录”操作界面，查询出相关结果后，选择某条记录，右键单击，然后点击“标注单条失败记录状态” 操作界面 功能说明 某些记帐失败记录，经技术和业务查证后，需要再次提交ABIS进行处理的，可以通过该交易进行联机提交。目前支持的记帐方向有“解冻”和“解冻并扣款”，其他记帐方向暂不支持。 首先进入“查询记帐失败记录”操作界面，查询出相关结果后，选择某条记录，右键单击，然后点击“联机提交单笔记录” 操作界面 * 应用开发四部 个人投资组 CICS端功能简介 解析 ATII管理端 上送的报文(批量日期) 获取 apfs.conf 中的参数值 判断 ‘批量日期’ 是否合法 判断 ‘上一工作日’ 是否完成日终批量 判断 是否 重新执行该批量步骤 TCP连接前置服务器端(FundBatchServ) CICS端功能简介 批量各步骤间的先后顺序 CFIS_BATSTAT表(BATSTAT字段) 1: 正在执行 2: 执行成功 3: 执行失败 批前数据备份(参考正常批量流程说明) 1 创建 批前数据备份目录 2 准备 CFIS_IVD_B_TMP2表 3 准备 CFIS_ALG_B_TMP2表 4 关联机 5 CFIS_FND表 全量备份 6 CFIS_IVD_B_TMP2 全量备份 批前数据备份 7 CFIS_PAM表 全量备份 8 CFIS_BATSTAT表 全量备份 9 CFIS_ORGROL表 全量备份 10 CFIS_ORGTST表 全量备份 11 CFIS_TLTST表 全量备份 12 CFIS_ORG表 全量备份 批前数据备份 13 CFIS_ALG_B_TMP2 全量备份 14 验证上述备份是否成功结束 15 开联机 总行文件下载 SNA方式下载 公告文件OFND07-yyyymmdd, 记帐文件OFUND08-yyyymmdd, 客户资料动户文件OFUND09-yyyymmdd, 交易类日志下传文件OFUND10-yyyymmdd FTP方式下载并E-A转码 业务跟踪文件yyyymmddOFQ01$$, 机构交易角色文件yyyymmddOFQ04$$, 机构授权交易组明细文件yyyymmddOFQ05$$, 机构文件yyyymmddOFQ07$$, 操作员授权交易组明细文件yyyymmddOFQ09$$ 总行文件下载 FTP方式下载并E-A转码 业务跟踪文件yyyymmddOFQ01_A$$, 机构交易角色文件yyyymmddOFQ04 _A$$, 机构授权交易组明细文件yyyymmddOFQ05_A$$, 机构文件yyyymmddOFQ07_A$$, 操作员授权交易组明细文件yyyymmddOFQ09_A$$ 总行文件入库 准备 CFIS_IVD_B_TMP表(详细) 准备 CFIS_ALG_B_TMP表 准备 CFIS_TRA_B_TMP表(详细) 准备 CFIS_ORGROL_B_TMP表 准备CFIS_ORGTST_B_TMP表 准备 CFIS_TLTST_B_TMP表 总行文件入库 准备 CFIS_ORG_B_TMP 关联机 将 CFIS_IVD_B_TMP 导入