博时亚洲票息收益债券-金融界.DOC

博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 2014年第4季度报告 2014年12月31日 送出日期：2015年1月2日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年1月日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。 2 基金产品概况 基金简称 博时亚洲票息收益债券（QDII) 基金主代码 050030 交易代码 050030 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年2月1日 880,254,016.79份 投资策略 主要投资于亚洲市场的各类债券，以买入持有策略为主，配合信用策略、期限结构策略、互换策略等卫星策略。在谨慎投资的前提下，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 业绩比较基准 JP Morgan Asian Credit Index Composite Total Return 风险收益特征 中等风险/收益的开放式基金 基金托管人 招商银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 BROWN BROTHERS HARRIMAN 境外资产托管人中文名称 布朗兄弟哈里曼银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2014年10月1日-2014年12月31日) 1.本期已实现收益 9,865,094.61 2.本期利润 -7,830,968.04 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0090 4.期末基金资产净值 947,607,533.30 5.期末基金份额净值 1.0765 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.78% 0.18% 0.81% 0.16% -1.59% 0.02% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的基金合同于2013年2月1日生效，按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第12条“三、投资范围”、“五、投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 何凯 基金经理/固定收益总部国际组投资副总监 2014-4-2 - 8 2006年起先后在荷兰银行（伦敦），中国投资有限责任公司、南方东英资产管理有限公司从事投资研究工作。2012年12月加入博时基金管理有限公司，历任国际投资部副总经理、基金经理助理。现任固定收益总部国际组投资副总监兼博时亚洲票息收益债券型证券投资基金的基金经理。 4.2 本基金未聘请境外投资顾问。 4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.4公平交易专项说明 4.4.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.4.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 四季度，国际市场受多重事件影响，出现了较大幅度波动。发达市场方面，美国经济数据前低后高，股市震荡上行，创出历史新高，国债收益率则震荡下行；欧洲、日本受量化宽松政策的刺激，国债收益率一路下行，创历史新低。新兴市场方面，10月初时，受美国股市调整、国际油价下跌的影响，各类风险资产受到冲击；在10月中以后，随着美国股市的快速反弹，部分风险资产的估值也有所修复。然而12月