安徽江淮汽车集团股份有限公司2017年半年募集资金存放与使用.PDFVIP

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临2017-035 安徽江淮汽车集团股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 和相关格式指引的规定，将本公司2017 年半年度募集资金存放与使用情况报告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽江淮汽车股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2016]1093 号）核准，由主承销商国元证券股份有限公 司采用非公开发行方式，发行人民币普通股股票 430,079,096 股，每股发行价格 为人民币10.62 元，募集资金总额为人民币4,567,439,999.52 元，扣除与发行有关 的费用人民币 70,092,466.50 元 （含进项税额），实际募集资金净额为人民币 4,497,347,533.02 元。该募集资金已于2016 年8 月10 日到位。上述资金到位情况 业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会验字[2016]4379 号 《验资报 告》予以验证。 截至2016 年12 月31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项为人民 币54,266.74 万元。截止2017 年6 月30 日，本公司募集资金使用情况为：（1）上 述募集资金到位后，截至2017 年6 月30 日止，公司利用自筹资金对募集资金项 目累计已投入36,487.35 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金36,487.35 万元；（2 ）2017 年1-6 月公司直接投入 募集资金项目119,967.88 万元 （含公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目 资金并以募集资金等额置换金额86,336.94 万元），截止2017 年6 月30 日止，公 司累计直接投入募集资金项目137,747.27 万元 （含公司使用银行承兑汇票支付募 3 集资金投资项目资金并以募集资金等额置换金额92,941.94 万元）；（3 ）公司使用 闲置募集资金暂时补充流动资金199,900.00 万元；（4 ）公司以使用部分闲置募集 资金进行现金管理方式购买银行理财产品余额为8,800.00 万元，结构性存款余额 为20,000.00 万元。2017 年1-6 月份公司使用募集资金119,967.88 万元，累计使 用募集资金174,234.62 万元，扣除累计已使用募集资金、使用闲置募集资金暂时 补充流动资金及使用部分闲置募集资金进行现金管理金额后，募集资金余额为 46,951.38 万元，2017 年1-6 月募集资金专用账户利息收入811.76 万元，累计利 息收入1,318.21 万元，募集资金专户2017 年6 月30 日余额合计为48,269.59 万元 （募集资金专户余额中含待转出的公司其他银行存款账户已支付的本次定向增发 募集资金相关发行费用 151.24 万元）。 二、募集资金管理情况 根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定， 遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集 资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集 资金的规范使用。 2016 年8 月22 日，本公司、本公司的子公司安徽星瑞齿轮传动有限公司、 国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）与中国工商银行股份有限公司安 徽省分行营业部签署《募集资金四方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司合 肥望江路支行开设募集资金专项账户（账号：130201053800000406）；本公司分别 与中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行、安徽马鞍山农村商业银行股份 有限公司肥西支行及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在中国光大银行股 份有限公司合肥马鞍山路支行 开设募集资金专项账户（账号： 76710188000154396 ），在安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司肥西支行开设募 集资金专项账户（账号：20000233442610300