安徽舜禹水务股份有限公司关于募集资金用途变更的公告.PDFVIP

公告编号：2017-049 证券代码：837004 证券简称：舜禹水务 主办券商：兴业证券 安徽舜禹水务股份有限公司 关于募集资金用途变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 募集资金用途情况 公司于2017 年2 月15 日召开的第一届董事会第八次会议和2017 年3 月3 日召开的2017 年第二次临时股东大会，审议并通过的《关 于安徽舜禹水务股份有限公司股票发行方案(补充后)的议案》。 根据全国中小企业股份转让系统文件《关于安徽舜禹水务股份有 限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】2119 号）核准， 公司本次发行新增股份数量为7,600,000 股，发行价格为每股人民币 5.00 元，募集资金总额为人民币 38,000,000.00 元。本次股票发行 金额38,000,000.00 元人民币已经于2017 年3 月9 日存入公司认购 资金专用账户，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并 出具中兴财光华审验字（2017）第319003 号验资报告。 根据《股票发行方案(补充后)》中所披露的内容，募集资金 38,000,000.00 元主要用途如下： 序号 募集资金用途 募集资金金额（万元） 1 补充流动资金 871.30 1 公告编号：2017-049 2 购买土地使用权 2,468.70 3 购买写字楼 460.00 合计 3,800.00 二、 募集资金用途变更情况说明 公司在未取得股份登记函前已经以自有资金购买了写字楼项目， 为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，结合实际需求，现拟 将本次股票发行募集资金中用于购买写字楼的460.00 万元变更用途 为补充流动资金。 三、 募集资金用途变更的测算分析 根据《股票发行方案(补充后)》中所披露的内容： 根据中国银监会颁布的《流动资金贷款管理暂行办法》（银监会 令2010年第1号）关于营运资金量的测算方法，流动资金贷款需求量 应基于借款人日常生产经营所需营运资金与现有流动资金的差额（即 流动资金缺口）确定。一般来讲，影响流动资金需求的关键因素为存 货（原材料、半成品、产成品）、现金、应收账款和应付账款。依照 《流动资金贷款需求量的测算参考》给出的营运资金需求量计算公式： 营运资金量＝2016年度销售收入× （1－2016年度销售利润率） × （1＋预计销售收入年增长率）/营运资金周转次数 其中：营运资金周转次数＝360/(存货周转天数+应收账款周转天 数－应付账款周转天数＋预付账款周转天数－预收账款周转天数) 周转天数=360/周转次数 2 公告编号：2017-049 应收账款周转次数＝销售收入/平均应收账款余额 预收账款周转次数＝销售收入/平均预收账款余额 存货周转次数＝销售成本/平均存货余额 预付账款周转次数＝销售成本/平均预付账款余额 应付账款周转次数＝销售成本/平均应付账款余额 根据上