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混凝土及钢筋文件处理详细流程 混凝土： ① 计划单 1. 先看看备注上有没有注明是车泵，地泵还是落地。没有就让海川注明，重新报过来。 2. 让工程部工程师签字 → 工程部经理 → 采购部经理 → 总经理盖红章 3. 传真给供应商，致电确认。进场时间，车次等细节让施工单位与供应商直接联系。（传真必须当日下午五点前发出去，并确认。） 4. 其中两份计划单右下角按计划日期编上次序（1,2,3…） 5. 采购部保留正本一份，预算正本一份 ② 结算单 （每月20日结算） 1. 必须让供应商与施工单位先行核对后再与我方核对，确保对方已签字盖红章。 2. 认真核对每一张小票内混凝土及添加剂实际供量，然后输入电脑，确保电脑统计的供量与小票的相符，金额与结算单上的相等。无误后把电子版上传给预算。 3. 总经理签字盖红章 4. 采购部保留副本一份，预算正本一份，财务正本一份 ③ 施工单位开发混凝土验收单 （绿色） 1. 再次核对单内的手写内容，包括供量与金额是否与之前核对的相符。 2. 采购部经理签字 3. 采购部保留副本一份，预算部正本一份 ④ 混凝土车次小票（红色） 1. 施工单位材料员核对后，由我方保管所有小票正本，结算后交予财务部。 ⑤ 车泵结算单 1. 必须与混凝土同时结算该月的泵量 2. 认真核对小票上的每批数量是否与混凝土实际供量相符：泵量可少不可多，最多只能多出一立方。（润滑用） 3. 采购部经理签字→ 总经理过目盖红章 4. 采购部保留正本一份，预算部正本一份 ⑥ 车泵小票 （红色） 1. 施工单位材料员核对后，由我方保管正本，结算后交予预算部，采购部保留副本一份 ⑦ 海川开发车泵验收单 （绿色） 1. 再次核对单内的手写内容，包括供量与金额是否与之前核对的相符。 2. 采购部经理签字 3. 采购部保留副本一份，预算部正本一份 每月核对结算后各部门应持有相关文件如下： 采购部 预算部 财务部 ①计划单（正） ①计划单（正） ②结算单（正） ②结算单（副） ②结算单（正） ④混凝土车次小票（正） ③施工单位开发混凝土验收单（副） ③施工单位开发混凝土验收单（正） ⑤车泵结算单（正） ⑤车泵结算单（正） ⑥车泵小票（副） ⑥车泵小票（正） ⑦施工单位开发车泵验收单（副） ⑦施工单位开发车泵验收单（正） *备注：所有文件的移交不管正副本都必须让各部门签发文记录 混凝土及钢筋文件处理详细流程 钢筋： ① 总计划单 1. 工程部工程师签字→ 总经理签字 → 盖章 2. 传真给供应商，致电确认（可提早传真） 3. 采购部保留正本一份，预算部正本一份 ② 采购明细表 （确认单下货单） 1. 于钢筋进场前三天填写‘XXXX第 批钢筋采购明细表’，内容包括当日网上价格，规格型号及数量等→ 总经理签字盖章 2. 传真至供应商，致电确认，并要求供应商当日盖上红章，传真回复。 3. 采购部保管正本一份（未盖红章）及传真回复（黑白），预算部正本一份（未盖红章）。待结算补盖红章才发放。 4. 记录下批钢材进场日期（如有），提前做好准备 （建议每天留意钢铁网钢材价格的浮动，价低时考虑提早下货） ③ ‘我的钢铁’网价格资料 1. ID: 2. 网上登入钢铁网，查询并打印下货当日青岛钢材的行情资料两份 3. 无需签字或盖章 4. 采购部及预算部各持正本一份 ④ 材料进场验收单 1. 材料进场前叫上工程部，监理与施工单位材料员对材料的数量，长度与质量进行验收 2. 检查每批钢材是否带有合格证，合格证由施工单位保管 2. 由施工单位材料员填写验收单，让其他三方先行核对并签字盖章后再与我方核对 3. 核对小票上的实际供量（吨）及规格型号是否与验收单相符 4. 总经理签字盖红章 5. 采购部保留副本一份，预算部副本一份，财务部正本一份 ⑤ 结算单 （每月26,27日结算） 1. 与小票核对实际供量，钢铁网价格核对单价，最后核对总金额 2. 采购部经理签字→ 总经理过目盖章 3. 采购部保留副本一份，预算部及财务部各持正本一份 4. 无误后填写电子版钢筋台账，核对数量金额。上传给预算部 （结算时让供应商补盖‘采购明细表’红章，原先的传真回复就可以丢弃） ⑥ 小票 （蓝色） 1. 由我方保管正本一份，结算后交予财务部，采购部保留副本一份 ⑦ 施工单位开发钢材验收单 （绿色） 1. 再次核对单内的手写内容，包括供量与金额是否与之前核对的