苏信理财·东渡国际青年城项目股权投资集合资金信托计划.docVIP

苏信理财·东渡国际青年城项目股权投资集合资金信托计划 信托资金管理报告书 报告期：二〇一〇年三季度 尊敬的委托人、受益人： 根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等相关法律法规的规定以及合同编号为“苏信集投（2009）第0041号”的《苏信理财·东渡国际青年城项目股权投资集合资金信托计划信托合同》（以下简称：“信托合同”）的相关约定，苏州信托有限公司将信托报告期内的信托财产管理、运用、收益、分配情况以及其他相关事项报告如下： 一、信托项目基本情况 信托项目名称 苏信理财·东渡国际青年城项目股权投资集合资金信托计划 信托合同编号 苏信集投（2009）第0041号 信托规模 17000万元 信托期限 2年，可提前终止或延长 资金保管银行 中国民生银行股份有限公司苏州分行 受益权分类 1、优先级受益权：规模8500万元； 2、次级受益权：规模8500万元，由苏州欧瑞房地产开发有限公司（以下简称：“苏州欧瑞”）认购。 信托财产运用方式 信托资金用于受让苏州欧瑞持有的苏州东渡房地产开发有限责任公司（以下简称：“苏州东渡”）股权，并向苏州东渡增资，增资完成后信托计划持有苏州东渡97.37%股权，苏州欧瑞持有苏州东渡2.63%股权。苏州东渡获得的信托投资款项专项用于苏州东渡国际青年城项目的开发建设。 信托受益权退出方式 信托计划期满12个月时，苏州欧瑞有权在行权期内请求受让本信托项下全部优先级信托受益权（以下简称：“苏州欧瑞行权”）,优先级信托受益人退出；次级信托受益人在信托终止时以剩余信托财产进行分配。 如果苏州欧瑞不行权，由受托人通过对苏州东渡国际青年城项目进行开发、向第三方转让苏州东渡股权或处置苏州东渡资产等方式获得开发收益、股权转让价款及处置收益，向优先级受益人进行信托利益分配，次级受益人不进行信托利益分配。 预期收益 优先级受益权：如果苏州欧瑞行权，预期收益率8.5%/年；如果苏州欧瑞不行权，按照信托合同34.3条分配信托收益； 次级受益权：不设预期收益率。如果苏州欧瑞行权，初始优先级信托受益人退出后，剩余信托财产向次级受益人分配。如果苏州欧瑞不行权，苏州欧瑞放弃获得信托利益分配的权利。 信托报酬 如果苏州欧瑞行权，信托报酬=优先级受益权规模×（1+14%）- 向初始优先级受益人支付的受益权转让价款 - 除信托报酬之外的信托费用 2、如果苏州欧瑞不行权，信托报酬=信托投资收益-按照信托合同34.3条向优先级受益权分配的信托利益。 信托分配方式 如果苏州欧瑞行权，于信托计划满1年时由苏州欧瑞受让初始优先级受益权；劣后受益权于信托计划终止时获得信托财产分配。 如果苏州欧瑞不行权，于信托计划终止时向优先级受益权分配信托利益，劣后受益权不进行分配。 主要保障措施 1、苏州欧瑞以8500万元认购次级受益权，为优先受益权提供信用增级。当苏州欧瑞不行权时，次级受益权放弃获得信托利益分配的权利和表决权。 2、苏州欧瑞与受托人签署《债务清偿协议》，约定若其未履行受让全部优先级信托受益权义务，则分别以1元价格无条件向苏州信托转让其持有的2.63%苏州东渡股权，以及其持有的苏州东渡2000万元应收账款债权。 3、苏州信托以继续经营苏州东渡国际青年城项目或对外处置苏州东渡股权、资产等方式所获收益向优先级信托受益人分配信托利益，苏州欧瑞对上述收益作出保值承诺，若上述收益不足14%/年，由苏州欧瑞承担差价补足义务。 4、为保障苏州欧瑞差价补足义务的履行，南京东渡房地产开发有限公司（以下简称：“南京东渡“）与苏州信托签署《保证合同》，为苏州欧瑞提供第三方连带责任保证。 二、信托执行情况 1、受托人为本信托计划设立了如下信托专户对信托财产进行管理： 账户名称： 苏州信托有限公司 银行账号： 2601 0140 4000 0248 开户银行： 中国民生银行股份有限公司苏州分行 2、信托计划成立情况 2010年4月26日，信托计划募集优先级信托资金8500万元，满足成立条件，于2010年4月26日成立。同日，苏州欧瑞以8500万元认购次级信托受益权，信托计划总规模达到1.7亿元。 3、股权投资完成情况 2010年4月26日，受托人将8500万元信托资金支付给苏州欧瑞，受让其持有的苏州东渡94.87%股权。同日，受托人将8500万元资金对苏州东渡进行增资，增资后持有苏州东渡97.37%股权。相关工商登记变更手续已经办理完毕。 4、信托财产管理情况 （1）保障措施落实情况 受托人已与苏州欧瑞签订了《债务清偿协议》，约定若苏州欧瑞未履行受让全部优先级受益权的义务，则分别以1元价格无条件向受托人转让其持有的2.63%苏州东渡股权，