入库单与红字入库单业务六结算后退货.pptVIP

用友ERP-U8 基本采购业务 帐表查询 采购订单列表 订单执行情况统计表 到货明细表 入库统计表 采购明细表 结算前部分退货的处理流程 结算前全额退货的处理流程 采购结算后退货的处理流程 供应链培训 整体流程 库存系统 存货系统 总帐系统 凭 证 出入库单 采购管理 应付款管理 销售管理 应收款管理 采购发票 销售发票 凭 证 凭 证 采购入库单 销售出库单 采购、销售业务处理 库存、存货业务处理 供应链系统初始化设置 特殊业务处理及月末处理 基本采购业务 业务一: 1．2005/02/01业务三部业务员王新向创新公司询问P4 2.4G的价格（1000元/片），觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300片，需求日期为2005/02/03。业务员据此填制请购单。 2．2005/02/02 上级主管同意向创新公司订购P4 2.4G 300片，单价为1000元，要求到货日期为2005/02/03。 3．2005/02/03 收到所订购的P4 2.4G 300片。填制到货单。 4．2005/02/03 将所收到的货物验收入原材料仓库。填制采购入库单。 5．当天收到该笔货物的专用发票一张。 填制/生成采购入库单并审核 填制采购发票 采购结算 将入库单进行记账 生成凭证 审核采购发票 填制请购单 填制采购订单 填制采购到货单 基本采购业务 1.采购业务的处理流程中请购单、采购订单、采购到货单在实际应用时可根据需要选择是否使用。 2.采购发票可参照采购订单、采购入库单生成。 3.生成入库凭证时必须选择选项“已结算采购入库自动选择结算单的全部单据”。 业务二：（现付业务） 2005/02/05向建昌公司购买鼠标300只到货并验收入原料仓库，单价为50元/只。同时收到部分专用发票一张，数量为200只，票号为85011，立即以支票形式支付货款。 注：1.取消现付可单击“弃付” 2.现付时允许部分付款 3.采购结算后也可以进行现付业务 基本采购业务 业务三：（费用发票结算） 2005/02/06向建昌公司购买硬盘200只，单价为800元/盒，到货并验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为85012。另外，在采购的过程中，发生了一笔运输费200元，税率为7%，收到相应的运费发票一张，票号为5678。 业务四：（跨月结算） 2005/02/09 收到兴华公司提供的上月已验收入库的80盒40G硬盘的专用发票一张，票号为48210，发票单价为820元。 一、采购结算前退货 1、采购结算前部分退货 2、采购结算前全额退货 二、采购结算后退货 采购退货业务 业务五：（采购退货） ： 2005/02/10收到建昌公司提供的17寸显示器，数量202套，单价为1150元。验收入原料仓库 。 2005/02/11仓库反映有2台显示器有质量问题，要求退回给供应商。 2005/02/11 收到建昌公司开据的专用发票一张，其发票号为AS4408。 填制并审核 采购入库单 填制并审核 红字采购入库单 填制采购发票 采购结算（手工结算） 入库单及红字入库单进行记账 发票将传至应付系统等待确认 填制并审核采购入库单 填制并审核红字采购入库单 采购结算（入库单与红字入库单） 单据记账（入库单与红字入库单） 业务六：（结算后退货） 2005/02/15 仓库发现从创新公司购入的P4 2.4G质量有问题，退回2只，单价为95元，同时收到票号为665218的红字专用发票一张。 填制并审核红字采购入库单 填制红字采购发票 采购结算（自动结算） 红字采购入库单进行记账 红字发票将传至应付系统等待确认