某市国库集中支付 项目进展汇报.ppt

项目总体推进情况 在某市财政局各级领导以及相关人员的配合下，系统于2005年1月1日顺利上线，1月4日发生支付业务，并由人民银行进行清算。项目进入运行保障阶段 工作内容 前期支付数据、账务数据、报表凭证样式的讨论确认 系统环境的搭建、流程以及各个功能点的测试 预算科、国库科、业务科、预算单位、代理银行、清算银行的业务介绍及上机操作培训 工作内容 在参与集中支付的各个部门单位配合下进行系统试运行 为预算单位下达年初控制数，并发生支付业务，系统正式上线 保障上线系统的顺利运行，整理用户提出的相关需求反馈回公司 参与人员 某市财政局 方正项目实施小组 华兴公司项目小组 已达到的里程碑 在某市财政局的大力支各个部门的共同配合下，截止至2005年1月1日，某市财政局将全部122部门共计299预算单位全部纳入至国库集中支付系统中，其中7家单位单位完全按照集中支付流程办理业务，其余单位为实拨方式。1月4日发生第一笔支付业务，由代理银行进行支付并由人民银行进行清算，系统正式上线。国库集中支付系统与外部系统的也已开始对接，其中部门预算接口全部配置完毕并已经投入使用；人民银行接口也已经配置完毕，待人民银行相关部门确认经过测试校验后投入使用 已实现的主要成果 2004.12.1-2004.12.5　项目正式启动,进入现场后与国库科相关领导及相关业务人员开始讨论基础数据、业务流程、报表凭证样式等，并根据讨论结果进行系统配置 已实现的主要成果 已实现的主要成果 已实现的主要成果 已实现的主要成果 已实现的主要成果 现存问题 某市财政局工作情况 某市财政局工作情况 方正实施小组工作情况 方正实施小组工作情况 方正实施小组工作情况 华兴项目组 华兴项目组 下一阶段工作安排 备注 此次某市国库集中支付项目的成功，首先要感谢某市财政局各级领导以及各个相关部门给予我们的大力支持，为实施人员提供了良好的办公环境。尤其是国库科全体人员，为保障项目能够按照计划一步步的顺利开展，从项目启动后每天都工作到深夜，为我们提供了准确规范的基础数据和相关资料，确保每个实施人员能够按照不同分工进行工作。相关设备以及网络也已经在实施一开始就准备完毕，为项目实施节约了很多的时间。在此要向某市财政局表示衷心的感谢！感谢他们对我们工作的大力支持。 华兴两位实施人员也在此次项目实施中为我们提供了很大的支持，分担了很多实施工作，每天与所有人一样加班到深夜，同样付出了辛勤的汗水。 在此要向参与此次项目每一位人员道一声“辛苦了”，只有大家的共同努力才能够圆满的完成某市国库集中支付项目 2004.12.6-2004.12.9 模拟环境搭建完毕，组织人员进行系统流程测试和各个功能点详细测试，并开始准备培训等相关资料，编写简明操作手册。与福建省厅国库处进行业务沟通，对基础数据等信息进行讨论并再次确认。 2004.12.10-2004.12.19　开始分别对国库科、预算科、业务科、代理银行清算银行和预算单位进行业务培训及上机操作培训，针对个别人员进行强化培训。与账务人员进行账务相关信息的讨论和再次确认，进行账务培训。各种报表凭证样式按照讨论后的样式全部调整完毕。 2004.12.20-2004.12.27 在财政内部和整个相关部门分别进行了两次系统联调，相关设备全部到位，与代理银行、人民银行网络全部调通，正式环境全部部署完毕，并按照实际情况进行性能优化和上线后的最后检查准备工作，保障系统顺利上线。 2004.12.28-2004.12.31 由财政各个部门统计单位指标情况，通过部门预算接口批量导入年初控制数并下达。由预算单位接收指标后上报2005年1月用款计划 2005.1.1-2005.1.4 预算单位在代理银行进行支付业务，系统正式上线。 2005.1.5-2005.1.14 项目进入维护保障阶段，收集整理用户相关需求和系统运行中产生的问题，做好系统实施项目的验收和移交工作 目前用户要求在指标环节产生的一些报表系统无法产生，此问题会作为需求反馈回公司 水电费交纳问题暂未找到完美解决方案，此问题会作为问题反馈回公司由公司协调进行解决 总体协调财政内部各个部门、预算单位、代