18年工作计划暨17年财务工作总结.docVIP

2017年财务工作总结暨18年工作计划 17年工作总结如下： 　　一、公司层面 1、库存成本目标控制：物料库存率控制在1.8%以内 ，相比历史，全年减少库存呆滞物料50万以上。 1.1、原则及标准上决不含糊。 严格按公司标准审核各季度计划分解表，发现错误及时纠正，保证了公司初始采购标准的准确性。这个过程有点纠结，审批件来得迟，花很长时间、多次催促才能跟到结果。业务上总有差异，纠正要做大量的对接、沟通工作，财务人员要有极大的耐心和毅力。在这块上，设计技术部、计划部也很给力，支持、完善了很多。 1.2、服务+合作代替了依赖、等待。 采购的物料规格变化太多，导致用量变化次数太频繁，给计划、采购、财务带来繁重的工作量，财务人员主动出击，同步业务进度，及时修正标准，跟踪差异、及时变更，重新统一上下游采购新标准，尽可能地减轻业务上的负担，全年来，财务、业务上尽力合作下，采购标准始终保持在了一个准确范围内 1.3、以服务+跨界思维的方式代替了生硬的控制。 对于超标入库问题，财务上已形成长效反馈机制，至少每周一次，所有工作尽可能做在前，做在过程中，做在服务里面，也得到了业务人员的支持和配合，超标问题都得到了很好的解决，这块上采购员对库存控制是一个很大的贡献。 2、产品成本控制：生产成本严格按公司标准成本执行，特殊情况要经公司审批，不合理损耗全部按规定处理。 2.1、原则及标准上决不含糊 所有生产下单的成本标准必须符合公司计划标准，对多发、错发及时纠正。这类程序性工作不仅工作量大、还得业务上的配合。有时因理理解的偏差产生了对抗、拖延和内耗，工作阻力大，推进慢、耗时长，极大考验财务人员的耐心和恒心。 2.2、以服务+合作管理方式代替强制和等待 损耗和超发问题，做到即时发现、即时反馈到责任人，对已造成损害公司利益的事件上报主管部门负责人，并进行责任上的划分处理。工作上既讲原则，也讲服务，工作方式的改进，得到大部分业务人员的支持和配合，采购、外发、品控在这块工作的支持相当给力。 在制造中心的支持配合下，全年已发现的损耗超标问题都得到了很好的解决，为公司的成本控制和营业外损耗筑起了一道坚实的防火墙 3、资金计划和管理成效显露 全年结算进度比例控制在当月应付余额的50%以内，重点采购月份应付余额5000多万，远超预期计标准2500万元。为公司创造良好的现金流。同时也取得了客户满意度上升、公司口碑良好的效果。这与业务部门的努力付出是分不开的，重点在“三个达成”上。 3.1、合同付款方式的对接达成 多次对接采购主管和采购员，对合作时间长，采购量大的A、B类供应商尽可能达成一个双方合理的付款方式。 3.2、付款计划的对接达成 每月做好付款计划，来格按付款约定和业务进度执行，并与采购员对接到位，采购员心中有数，与供应商谈判底气足，信用好，供应商也放心。 3.3、结算付款的对接达成 按时结算、跟踪审批进度、付款快速准确。这已成为财务工作的标准和习惯。尽管过程中还有些不到位的细节，还有待改善，总体来说，业务上是满意的，公司对外口碑也是好的。 财务层面 1、团队建设： 厂区财务作为承担公司上游供应链、加工链、资金链核算和管理的重要部门，重点在人的选择和按排上，按工作线路，分成两个小组： 材料管理小组、 结算管理小组 。组织架构如下表，小组长为重点培养对象，一旦有财务部门有管理岗位调整，可立即胜任主管一职。 材料管理小组重点职责： 物料采购标准管理、物料的进出存管理、成本核价管理、库存控制和管理、产品成本差异计算和分析、存货核算、盘存管理、公司工资审核、设计师提成审核。 结算管理小组重点职责： 外发加工数据管理、全经销加工过程及成本核算管理、货款结算、加工费结算、电商及外购结算，ERP往来帐模块管理、对帐记帐、凭证编制、付款核销、车间产值审核及工资结算审核，等主要工作。 2、会计方式转变，加强员工业务培训，提高财会人员的业务水平，特别是大家扭转了思维，初步接受和实行了从传统记帐会计工作方式向管理会计工作方式的转变，从前期单纯的记帐、算帐，到分析、反馈、跟踪、执行等事前、事中等全过程风控管理。 3、流程建设及工作新模式完善。 3.1在总经办的指导下，与研发中心、营销中心一起拟定并实施了公司新核价、定价制度。 3.2、工作方式改善：成本核价差异上，计划部给出建议，财务部达成快速高效无风险的审核流程。 3.3、在紧急付款和带款提货上，全力支持，即时按排，给到业务上更多的支撑，并达成风险控制全合方式。 4、标准化文件建设：规范和完善财务