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资金状况分析模型 资金是企业的血液，它是否得到有效监控和管理，直接关系企业的生存与发展。资金状况分析是对企业的资金来源与使用情况进行分析，测定资金来源、用途趋向，以保证企业资金成本最低，资金利用效益最高以及资金在数量、时间和局部分布上保持平衡与协调。 本分析支持用户进行日期、会计主体的切换，通过直观、高亮与红绿灯的方式展现企业当前资金协调状况。 偿债能力分析模型 企业偿债能力，静态的讲，是指企业用资产清偿债务的能力；动态的讲，是指企业用资产和经营过程创造的收益偿还债务的能力。企业有无现金支付能力和偿债能力是企业能否健康发展的关键。 企业实际可以用来清偿债务的资产不仅包括其立即变现的资产，还包括生产经营活动创造的收益，企业在未来的经营会面临多种情况，每种情况下企业清偿债务的能力如何？ 企业维持目前生产经营状态的情况下，未来偿债能力预测 企业提高盈利能力的情况下，未来偿债能力预测 企业提高资产营运能力的情况下，未来偿债能力预测 营运能力分析模型 营运能力是指企业的经营运行能力，即企业运用各项资产赚取利润的能力。企业营运能力分析主要是对不同性质资产的管理、营运能力进行分析。 流动资产周转加快、一方面可使企业一定的产出所需要流动资产减少；另一方面可使企业一定的资产所取得的收入增加，通过模型模拟可以预测出企业流动资产周转在不同程度的变化下，分别节约的资金和增加的收入。 企业发展能力分析模型 企业的发展能力，也称企业的成长性，它是企业通过自身的生产经营活动，不断扩大积累而形成的发展潜能。我们以价值衡量企业发展能力的思路，全面分析企业发展受哪些因素的影响，并结合因素分析的手段评价各个因素对企业发展的影响程度，对企业的成长性做出分析评价。 企业能否健康发展取决于多种因素，包括企业盈利能力、资产利用效率、投融资政策、股利分配政策等；企业发展能力影响因素分析，采用连环替代的因素分析法，帮助企业找出企业成长的关键驱动点及其影响程度。 企业风险预警 预警是对企业在经营管理活动中潜在的风险进行实时的监控。首先，以企业的财务资料为依据，对企业过快增长的成本费用和负债，过快下降的收入和利润进行预警；其次，结合数学模型模拟分析手段，对企业未来一段时期内是否发生亏损、是否有财务破产危机等进行分析预测。 企业的未来会出现多种情况，在每种情况下企业的盈利会发生什么样的变化，是否存在亏损的危机？ 企业维持目前经营水平条件下的亏损预警 企业收入水平发生变化条件下的亏损预警 企业成本费用水平发生变化条件下的亏损预警 目录 企业为何需要商业智能管理决策分析系统（BI） 用友-邦城投资BI建设的思路 用友-邦城投资BI解决方案 BI的价值 发生了什么 将来会发生什么 为什么发生 希望发生什么 数据 信息 知识 投资回报 决策 原始数据 整合的数据 各类报表 实时查询 预测性模型 优化 用友BQ为企业带来的关键价值-辅助决策 将海量的基础数据加工成决策信息，在您最需要的时候提供您想要的数据，随时随地监控企业运营动态，助您运筹帷幄，统领全局。 商业智能提升ERP应用价值 业务层 面需求 管理层 的需求 企业信息化管理需求 ERP、CRM…… BI商业智能 为企业提供更多的辅助管理决策信息才能使ERP的应用价值得到更大的提升，使ERP系统由现在的操作型ERP升级为管理型ERP，更好的为企业提供更多的辅助决策信息！ 构建符合企业实际的直观、便捷的商业智能 通过使用BQ商业智能，能够使企业实现管理驾驶舱的应用场景，领导随时掌握运营状况。 运筹帷幄 总揽全局 幸福决策 驱动未来 随着信息化的逐步建设，逐步应用了财务、供应链、生产、人力资源等多种业务应用系统，建立了企业的ERP系统。满足了多种业务层面的互通，但这只是解决了平面上的需求，保证了业务层面的有效的信息传递。而对于中间这个圈里边的人，也就是企业的高层、决策层来讲，现有的ERP应用形态，则像有一个无形的紧箍咒束缚着他们，原因是他们不能有效的通过ERP来获取想要的信息，特别是一些关键的指标。因此上讲，现有形态对决策层支持不足，从某些程度上讲，也严重限制了企业管理发展的需要。 * * * * 财务状况分析(总部、下属单位三大报表、分权) 资产负债表、利润表、现金流量表: 将总部与下属单位的三大报表通过系统进行展现，方便在同一平台查询，分权管理。 资金状况分析（项目资金状况分析） 用友方建议： 可按集团整体、各下属分子公司、三级公司展现现金、银行存款、其它货币资金情况，按单位、项目、在建工程等进行收支管理分析，建比例图、多纬度查询等方式进行展现 往来款状况分析 用友方建议： 可按集团整体、各下属分子公司、三级公司、客户展现应收付账龄\逾期情况分析，可建指标进行图示化展现