北京银行股份有限公司 关于本期金融债券偿债计划及保障措施.pdfVIP

北京银行股份有限公司关于本期金融债券偿债计划及保障措施的专项报告 北京银行股份有限公司 关于本期金融债券偿债计划及保障措施的专项报告 北京银行股份有限公司(以下简称本行)根据业务发展需要，申请发 行不超过人民币600亿元金融债券(以下简称本次债券)。为确保债券按 期还本付息，充分保护债券持有人的利益，本行经审慎研究，特制定偿债 计划和保障措施。现报告如下： 一、 本期债券偿债计划 本次债券发行总额不超过600亿元，分期发行，首期发行300亿元，其 中3年期品种100亿元，5年期品种200亿元，每年付息一次，到期还本和偿 付最后一期利息，本行将按如下计划向债券持有人还本付息： （一）付息安排 根据国家相关财务制度规定，本期债券发行后，本行将按季对本期债 券预提利息，摊入当期成本。在本期债券每年付息日的前两周，纳入本行 的流动性计划安排，提前做好利息支付准备.并按照《全国银行间债券市 场金融债券发行管理办法》的有关规定，在每次付息日前2个工作日和最 后一次付息日前5个工作日进行付息公告，于本期债券付息日前，将相应 资金划入债券托管人指定的银行账户。 （二）本金兑付安排