2万台套新型高效节能磁力驱动流程泵生产线建项目可行性实施方案.docxVIP

目 录一、项目单位基本情况和财务状况11.1项目单位基本情况11.2项目单位财务状况3二、项目基本情况52.1项目建设背景52.2项目概况82.3项目投资估算与资金筹措112.4项目建设方案132.5项目产品市场分析352.6效益分析402.7产业链环节分析492.8各项建设条件落实情况55三、申请专项资金的主要理由和政策依据56四、相关附表、附件584.1附表584.2附件59一、项目单位基本情况和财务状况1.1项目单位基本情况1.1.1企业简介☆☆☆泵业有限公司成立于2003年，坐落在☆市☆经济开发区，注册资金580万元，占地20余亩，是一家集设计、研发，制造为一体，专业生产☆泵的企业。公司产品主要有氟塑料☆泵、磁力泵、不锈钢☆泵以及各种规格型号的衬氟管道、阀门，等，广泛应用于石油、☆、冶炼、钢铁、酸洗、制药、电子等行业。2008年公司生产的“☆牌”系列氟塑料☆泵荣获“☆省名牌产品”称号，2009年公司研制开发的大功率低转速氟塑料☆泵被☆省科学技术厅认定为☆省高新技术产品称号，公司注册商标为“NF”牌。公司已于2004年12月通过ISO9001质量管理体系认证；2010年，☆☆泵业经过几年的不断创新和发展，已在☆泵的设计、研发、制造及为用户服务方面取得一些成果。公司参与了☆省工业企业向全社会作出质量承诺的倡议活动，2010年12月荣获省经信委颁发的☆省“质量管理奖”。公司近年来积极开展技术创新活动，并取得了一定的成绩，现企业拥有3个实用新型专利、1个高新技术产品以及13新产品。1.1.2企业运营管理模式及组织机构公司按照《公司法》规定制定了公司章程，设置办公室、营（销）部、财务部、生产（制造）部、质检部等职能部门。办公室：执行上级指令，下达贯彻执行。财务部：组织和协调财务管理。营（销）部：负责各类原辅材料的采购和供应，负责产品的销售和销售网络的建设，建立市场信息反馈机制。生产（制造）部：负责项目产品生产工作。质检部：负责项目产品质量检验、技术开发及人员技术培训等。公司实行总经理负责制，按《公司法》及公司章程相关规定独立行使对公司的经营管理权利。公司建立和完善了对高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制，建立了符合市场经济和现代企业制度要求的经营管理机制，法人代表信誉良好，具备与完成项目建设和经营相适应的经营管理能力。企业产权明晰，组织机构稳定，运营状况良好。企业采取严格财务制度，规范经济核算。公司按产品类别划分进行管理，制订产品组成与周转流程，并按产品组成与周转流行进行管理。编制企业计划管理（包括长期计划管理和年度计划管理）。1.1.3企业研发管理水平1、公司已建立了一支专业的研发队伍，成立了“☆☆☆泵业有限公司技术中心”，中心下设：技术研发部、工艺部、、检验中心、品质保证部、综合管理部。该中心集产品设计、研发、制造、检测为一体，对各类研发项目进行研究、论证和试验，确定项目可行性。中心拥有研发人员10人，本科及以上5人，高级职称1人，中级职称2人。专业涉及机械制造、材料制造、☆、CAD设计等多个方面，在☆泵的研发领域均具有多年的实践经验。2、公司与☆工程大学签订产学研合作协议，通过高校的技术、人才等资源及科技成果，利用企业先进的生产条件，将科技成果尽快转化为生产力，不断提升企业的研发能力和制造水平。3、公司建立了项目立项、研发投入财务核算、绩效考核、项目投产等一系列严格系统的管理制度体系。4、技术中心拥有10人专家技术团队及先进的研发、检测和分析设备30台（套），为企业技术创新活动提供良好的软件、硬件条件。1.2项目单位财务状况公司具备严格的财务管理制度，为规范公司的财务行为和财务管理制度，有效的运作资产，积极增收节支，提高公司的经济效益，严格按《公司法》、《会计法》、《企业财务通则》、《会计准则》等有关法律、法规进行管理。根据公司会计核算的具体要求设置公司财务部，内设财务会计、出纳员，责任明确，分工协作，共同搞好企业财务工作。公司内部建立必要的内部稽核制度。加强核算、管理、控制限额，确保企业资金管理循环和周转。根据公司2010年审计报告，企业资产总额1465.81万元，固定资产560.39万元，流动资产718.37万元，负债总额723.81万元，营业收入1499.48万元，净利润24.98万元。具体情况见下表1-1：表1-1 公司2010年主要财务指标一览表年度指标名称2010年资产总额（万元）1465.81固定资产（万元）560.39流动资产（万元）718.37负债总额（万元）723.81所有者权益（万元）742实收资本（万元）580营业收入（万元）1499.48纳税额（万元）13.34净利润（万元）24.98净资产收益率（%）1.77资产负债率（%）49.40二、项目基本情况2.1项目建设背景2.1.1政策背景1、《