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出纳岗位职责71321
出纳人员岗位职责 一、每日负责现金、银行存款的业务收付及现金日记帐、银行存款日记帐的记帐工作。收取支票要及时进行登记，填写进帐单送存银行收入帐户，并根据银行进帐回单和会计开具的收据、发票记帐联填制记帐凭证。 现金、银行存款收付完毕及时填制记帐凭证，填制凭证前，认真检查原始凭证各项要素是否合法、准确，凭证填制完必须认真进行核对，保证凭证的摘要内容、金额、会计科目的准确无误。填写完的记帐凭证要与原始单据整理粘贴好交与会计审核。序时登记现金、银行存款日记账，每日下班前盘存现金库存、银行收付单据是否帐实一致，做到日清日结，每日核对库存现金，做到帐实相符；不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交会计审核； 保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要及时办理挂失手续；对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。及时汇及时更新表，并月末结帐前进行库存现金余额与现金日记帐余额核对，保证帐实一致。完成交办的其他。2014-3-15
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