推荐莱芜商厦柜组主任财务知识应知应会.pptxVIP

柜组主任财务知识应知应会一、进货前的准备工作： ㈠、报计划支款的规定：1、下午需支取现金的柜组，于当天上午12点以前将计划报至财会室；特殊情况下午上班后15分钟内报计划有效。2、如计划取消或部分计划取消，柜组在报计划当天下午4:00前电话告知财会室。3、必须在规定时间内到财会室支款。支款时要保持安静，不得影响出纳员工作，更不得到柜台内去支款。注：支款单在未支款前要妥善保管，强调收款人在支取现金的同时在收款人处签字。㈡、现金存放要妥当：必须贴身存放1、要求：⑴、柜组主任从财会室支取现金后立即存于现金暂存处（包括坐班车出差）。⑵、柜组主任到商厦坐车出差要亲自到现金暂存处取钱。⑶、主任从现金暂存处取钱后，立即放入腰包内，腰包要配带于身上（在商厦发车前要将现金存于腰包内）。⑷、商品部经理要经常培训、监督主任腰包的配带情况，如培训、监督不到位造成损失，商品部经理负连带责任。⑸、未使用腰包未造成损失的罚款100元，半年后无此行为返还。未使用腰包造成损失的，主任负全部责任。 2、出差进货过程中的现金保管：⑴、进货时，应将现金贴身存放（利用好腰包），公款和私款分开存放。进货中携带现金或货物要提高警惕，警惕异常情况，少看热闹，不要过多接触陌生人，避免在进货过程中被人抢、偷或用刀划开包偷走钱物。案例：×年×月×日，西服组主任A、见习主任B、经理C三人一同去北京进货，当时见习主任B支款10000元。在B