曲靖公路建设开发有限责任公司公司债券2012年报告.pdf

曲靖市公路建设开发有限责任公司公司债 券 2012 年年度报告 重要提示： 本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重 误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、本公司概况 公司名称：曲靖市公路建设开发有限责任公司 住所：曲靖市交通局内（文化路上段） 法定代表人：李忠能 经营范围：公路建设投资开发，公路工程项目管理，机械设备租 赁，建筑建材销售，化工产品、工矿产品购销，普通货运、物流服务， 公路附属设施经营管理，道路经营管理，简单小型预制构件生产加工 （涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开 展经营活动）。 公司信息披露事务人：张建国、周凌伟 公司联系地址：云南省曲靖市翠峰路建行大楼15 楼 联系电话：0874-3315088 传真：0874-3315088 1    邮编：655000 二、经审计的 2012 年年度财务报告 本公司经审计的 2012 年度财务报告见附表。 三、已发行债券兑付兑息情况 本公司已发行 2012 年曲靖市公路建设开发有限责任公司公司债 券，发行要素如下： 1、债券名称：2012 年曲靖市公路建设开发有限责任公司公司债 券。 2、发行首日：2012 年 10月 26 日。 3、债券发行总额：人民币14 亿元。 4、债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，附发行人上调 票面利率选择权及投资者回售选择权。 5、债券利率：本期债券在存续期内前 5 年票面年利率为 7.23%， 在本期债券存续期内前5年固定不变。在本期债券存续期的第5年末， 发行人可选择上调票面年利率。至 100 个基点(含本数)，债券票面年 利率为债券存续期前 5 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计 利息。 6、债券还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一 期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项 自付息日起不另计利 2    息，本金自兑付日起不另计利息。 7、担保方式：无担保。 8、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信 用等级为AA，发行主体长期信用等级为 AA。 本期债券在 2012年度无兑付兑息情况。 四、银行贷款本息有无逾期 本公司自 2012 年 1 月 1 日至本年度报告出具日未发生银行贷款 本息逾期偿付的情况。 五、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明 尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息 存在风险。 六、债券跟踪评级情况说明 无。 七、涉及和可能涉及影响已发行债券按期偿付的重大诉讼事项 本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营 业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司 所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行 政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。 3    八、已发行债券变动情况 本公司所发行的上述债券本期无变动。 九、其他事项 无。 4