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单据流程管理规定 修订 日期 修订 单号 修订内容摘要 页次 版次 修订 审核 批准 2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / / 批准： 审核： 编制：  单据流程管理规定 1.0 目的 明确、规范各单据管理流程，使各环节有序进行，避免因操作不当而无法追溯。 2.0 适用范围 本规定适用于仓库内各种单据的管理。 3.0术语/定义（无） 4.0职责 4.1、制造部总装课各生产线负责配套生产领料单据的制单工作，并将制好的配套生产领料单据发给各生产线物料员； 4.2、制造部仓库管理课负责单据的制单分发与本课原件的存档分类工作； 4. 3、财务部、总装课、两器课将自己一份存档，各领料、入库部门单据的审核,确保是单据的有效性； 5.0 操作流程与规范 5.1、单据的种类： 5.1.1、入库单据种类：采购入库单、退货单、无订单委外入库单、其它入库单、回仓单 5.1.2、出库单据种类：配套生产领料单、其它出库单、无订单委外发料单、委外发料单、无订单销售发货单、仓库调拨单 5.2、入库单工作管理流程： 5.2.1、每天上午11：00及下午16：00制单员对SCM入库情况进行查看，对于已入库的物料进行制“采购入库单”，并于当天发放到各仓库； 5.2.2、仓管员每天早上8：30把前一天的单据汇总到仓管组长处，各仓库组长对“采购入库单”进行审核； 5.2.3、制单组专人每天早上9：00去各仓库组长处取入库单据； 5.2.4、回仓单必须由工艺及IQC确认合格，仓管员将实物清点无误后方可制单，如不合格则按《不合格品控制管理规定》进行操作； 5.2.5、制单员把从各仓库取回的入库单进行整理、分类； 5.2.6、白联—自存，制单员按单据号排序并每天进行装订；红联—财务部，制单员每月月底统一上交财务部；蓝联—仓管员，组长审核完毕后仓管员将蓝联各自取回并与送货单相对应装订；绿联—供应商，保证供应商在送货签收内三天能领取到单据。 5.2.7、每月10日前将上月各类入库单据按单据号顺序装订成册并存档； 5.3、 出库单工作管理流程： 5.3.1配套生产领料单据管理流程： 5.3.1.1、车间统计员每天上午11：00前进行配套生产领料单制单，车间物料员下午14：00到仓库领料，仓管员每天根据车间的“配套生产领料单”进行发料，发料后双方签字确认，仓管员取回需存档的一联存档（红联）； 5.3.1.2、配套生产领料单据一式三联，白联—车间物料员，红联—仓管员，黄联—车间统计员； 5.3. 1.3、制单员每天早上9：00去各仓库收取单据时，对各仓库的配套领料单据进行检查，具体查看内容： 1、配套生产领料单据是否有双方的有效签字（仓管员、物料员）， 2、系统配套领料出库核定是否是按双方有效签字的配套领料单据以及是否是按配套领料单据上的数量进行出库； 3、检查仓管员是否有将双方签字有效的单据整理存档； 5.3. 2、其它出库单据管理流程： 5.3.2.1、其它出库单据：制单员按照要求将已制好的其它出库单（黄联）与手工填写的物料请领单或辅料请领单一起装订好，领料人到相关仓库进领料，领料完后仓管员与领料人双方在其它出库单据上签字确认，并取回各自需存档的一联； 5.3. 2.2、仓管员每天早上8：30把前一天的单据汇总到仓管组长处； 5.3. 2.3、制单员专人每天早上9：00去各仓管组长处取出库单据； 5.3.2.4、制单员把到各仓库取回其它出库单进行单据的分类； 5.3.2.5、单据一式五联（白联—自存；红联—仓管员；黄联—财务部，制单员将黄联取回并与手工填写的“物料申领单”或“辅料申领单”(白联)相对应的装订；蓝联—领料人；绿联—领料部门统计） 5.3.2.6、制单员每月10号前将上月各类出库有效单据交财务部； 6.0相关文件 6.1《原材料出、入库管理规定》 6.2、《文件控制程序》 6.3、《不合格品控制管理规定》 7.0记录： 7.1附表1、入库单工作流程图； 7.2附表2、配套生产领料单工作流程图； 7.3附表3、其它部门申领单工作流程图； 附表1： 附表2： 附表3：其它部门申领单工作流程图: