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北京华联商厦股份有限公司 2010年度第一期短期融资券募集说明书 北京华联商厦股份有限公司 2010 年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额：6.00 亿元 本期发行金额：3.00亿元 本期发行期限：365 天 - 发行人主体评级：AA 本期融资券评级：A-1 担保情况：无担保 发行人： 北京华联商厦股份有限公司 主承销商： 北京银行股份有限公司 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2010 年 3月 1 北京华联商厦股份有限公司 2010年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买公 司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独 立判断短期融资券的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的本期短期融 资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 2 北京华联商厦股份有限公司 2010年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 释 义 5 第一章 风险提示及说明 7 一、本期融资券的投资风险 7 二、发行人的相关风险 7 第二章 发行条款和发行安排 10 一、本期融资券发行条款 10 二、本期融资券发行安排 11 第三章 募集资金运用 13 一、募集资金运用 13 二、发行人关于募集资金运用变更的承诺 13 第四章 发行人基本情况 14 一、发行人基本情况简介 14 二、发行人历史沿革、改制重组及股本结构变动情况 14 三、发行人控股股东及实际控制人情况 18 四、发行人与控股股东的独立情况 20 五、发行人重要权益投资情况 20 六、发行人组织结构设置及运行情况 23 七、发行人董事、监事、高级管理人员及员工情况 27 八、发行人业务范围、主营业务情况及业务发展目标 28 九、发行人所在行业状况、行业地位及面临的竞争状况 34 第五章 发行人主要财务状况40 一、发行人财务数据 40 二、发行人主要财务指标 55